FX-Auto-Swap-Programm

Wir haben für Kundinnen und Kunden, die große Forex-Positionen halten, einen Mechanismus entwickelt, der vorteilhaftere Haltekosten bietet, wenn Positionen über Nacht gehalten werden. Dieses Programm ist nicht für Kundinnen und Kunden gedacht, die langfristige Salden in einer einzigen Währung halten und würde ihnen auch keinen Vorteil bringen. Die Fazilität wird mit äquivalenten und ausgleichenden Positionen auf dem Forex-Markt in Verbindung gebracht. Dieses Programm ermöglicht es Kundinnen und Kunden, von unserer Teilnahme am Interbank-Forex-Swap-Markt zu profitieren. Dessen implizite Zinssatz-Spreads sind in der Regel deutlich enger als die am Einlagenmarkt für Privatkunden verfügbaren Spreads.

Als Alternative zu unseren standardmäßigen Soll- und Habenzinsen auf diverse umfangreiche Forex-Salden bieten wir ein Auto-Swap-Programm an, bei dem Sie von den vorteilhaften Zinskonditionen am Tom/Next-Markt profitieren können. Unser Auto-Swap-Programm verzögert fortlaufend die Abwicklung einer Spot-Forex-Position, indem an jedem Tag, an dem die zugrunde liegende Spot-Position offen bleibt, ausgleichende Termin-Positionen eingegangen werden. Zu einer Long-Forex-Position werden fortlaufend ausgleichende Short-Positionen am FX-Swap-Markt eingegangen, wobei die Fälligkeit einen Tag nach der Abwicklung erfolgt. Solange der Termin-FX-Swap-Vorgang durchgeführt wird, können die Haltekosten der zugrunde liegenden Position effizienter gehandhabt werden.

Dieses Serviceangebot ist kostenlos für Brutto-FX-Positionen von über 10 Millionen USD oder einem äquivalenten Wert in einer anderen Währung verfügbar. Wir bieten einen provisionsfreien, automatischen FX-Swap-Service an und erheben keinerlei Gebührenaufschläge im Rahmen dieses Programms. Wir können Kundinnen und Kunden die Aufnahme in das Programm nicht garantieren und sämtliche Teilnahmeanträge bedürfen einer Bestätigung durch die Compliance-Abteilung, ehe die Teilnahme wirksam wird. Die Registrierung für dieses Programm erfolgt pro Konto. Neue Konten (u. a. Unterkonten und verknüpfte Konten) werden nicht automatisch registriert. Wenn Sie sich für dieses Programm anmelden möchten oder weitere Informationen wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an fxswaps@interactivebrokers.com oder klicken Sie für weitere Informationen auf den folgenden Auto-Swap-Link.