Umfassendes Reporting
Berichtevergleich
Wir bieten eine Reihe an individuell anpassbaren Berichten und Auszügen an, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Seien es Aktivitäts-, Handels- oder Risikoberichte oder eine erweiterte Performance-Analyse: Interactive Brokers gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gesamtleistung auf einfache Weise zu überprüfen sowie Ihre Aktivitätsinformationen in allen Einzelheiten einzusehen.
Aktivitätsberichte
Unsere Aktivitätsberichte sind auf Abruf verfügbar, komplett individuell anpassbar und in unterschiedlichen Formaten erhältlich. Dank ihnen können Sie Ihre Aktivität auf täglicher, monatlicher, jährlicher oder mittels eines von Ihnen festgelegten Datumsbereiches einsehen.
Kontoauszüge
Es sind sowohl standardisierte und individuelle Auszüge als auch interaktive Online-Auszüge und herunterladbare PDFs verfügbar.
Kontoumsatz-Flex-Query
Diese im Text- oder XML-Format verfügbaren Berichtvorlagen für Kontoumsätze können Sie ganz nach Ihren Vorlieben gestalten.
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Vierteljährliche Umsatzübersicht
Vereinfachter Kontoauszug für vierteljährliche Perioden.
Modellbericht
Sehen Sie die Aktivität und Performance Ihrer Modelle, um Ihre unterschiedlichen Handelsstrategien effizient zu verwalten.
Beispiel Anzeigen
Handelsberichte
Verfolgen Sie Ihre Handelsaktivität mit unseren Handelsbestätigungsberichten, um mit einem Blick eine umfassende Liste all Ihrer Intraday-Handelsbestätigungen zu sehen oder erstellen Sie individuelle Vorlagen mit genau den Inhaltsfeldern, die Sie in Ihrem Bericht haben möchten.
Handelsbestätigung
Zeigt all Ihre Intraday-Handelsbestätigungen unterteilt nach Assetklasse an.
Handelsbestätigungs-Flex-Query
Erstellen Sie individuelle Berichtsvorlagen für Handelsbestätigungen sowie Ausgabedaten im Text- oder XML-Format.
Transaktionsallokationsbericht
Einzelheiten zur Allokation sowohl vor als auch nach der Transaktion für Kunden, die ihr Clearing außerhalb von IBKR durchführen lassen.
Risikoberichte
Kontrollieren Sie Ihre Risiken und sehen Sie, wie Ihr Konto in unterschiedlichen Situationen abschneiden würde. Nutzen Sie dafür unsere Margin-, Value-At-Risk-(VAR)- und Stresstestberichte.
Margin-Bericht
Überprüfen Sie die eventuellen Verluste Ihres Portfolios aufgrund von Marktbewegungen in einem bestimmten Zeitraum.
Value-At-Risk-Bericht
Überprüfen Sie die eventuellen Verluste Ihres Portfolios aufgrund von Marktbewegungen in einem bestimmten Zeitraum.
Stresstestbericht
Sehen Sie Änderungen im Wert und im G&V Ihrer Positionen bei steigendem und abfallendem Basiswert.
Berichte für Finanzberater
Erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen, um die Anlagen Ihrer Kunden erfolgreich zu verwalten und um Ihr eigenes Geschäft erfolgreich zu führen.
Beratergebühren-Deckelungsberichte
Bei IBKR gibt es Deckelungen für Gebühren, die ein Berater jährlich erheben kann. Sehen Sie sich die jeweilige Gebührendeckelung pro Kunde an.
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G/V-Gebührenübersichtsbericht
Zeigt eine Übersicht zum Gewinn und Verlust (G&V) von Kunden an, die zur Berechnung der vierteljährlichen und jährlichen Performance-Gebühren verwendet werden.
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Kundenübersichtsbericht
Sehen Sie sich Kundensalden sowie -performances über einen Ein-Tages-Zeitraum an.
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Gebührenrechnungen
Überprüfen Sie Gebührenrechnungen für bestimmte Kunden und Daten.
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Berichte für einführende Broker
Erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen und konzentrieren Sie sich auf Ihre wahre Berufung - das Management Ihrer Kunden. Unsere individuell anpassbaren Brokerberichte stellen Ihnen sowohl detaillierte Informationen als auch Zusammenfassungen zur Verfügung, damit Sie sehen können, wie Ihr Geschäft abschneidet
Bericht zu Erlösen und Aufwendungen von Brokerkunden
Überblick zu Umsätzen, Nettoeinnahmen, Bruttomargen sowie MTM-Werten von Kunden.
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Kundenübersichtsbericht
Sehen Sie sich Kundensalden sowie -performances über einen Ein-Tages-Zeitraum an.
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Compliance-Berichte
Wir wünschen uns, dass Sie vollstes Vertrauen in die Partnerschaft mit Interactive Brokers haben. Unser Compliance-Team erstellt für Sie Berichte, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Geschäftstätigkeiten und Ihr Betrieb alle anwendbaren Vorschriften erfüllen. Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen und zur Zustellungskonfigurierung der von uns angebotenen Berichte.
OMS-Berichte
Unser IBKR OMS ist für Institutionen, die nach einem erstklassigen Ordermanagementsystem auf der Suche sind, unabkömmlich. OMS-Kunden haben Zugang zu einer Vielzahl an Berichten und Dateien, die täglich geliefert werden können, um sicherzustellen, dass Ihr Back-Office und Betriebsteams stets alle notwendigen Informationen haben. Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen und zur Zustellungskonfigurierung der Berichte.
PortfolioAnalyst
Umfassende, professionelle Performance-Analyse mit einer benutzerfreundlichen und modernen Oberfläche für all Ihre Finanzkonten!
Indem Sie Ihre Konten, die Sie bei anderen Institutionen halten, verbinden, können Sie mit einem Blick die Performance all Ihrer Konten erfassen. Sehen Sie Positionen und Transaktionen nach Konto oder Assetklasse ein und verwenden Sie interaktive Charts, um aktuelle und vorherige Werte aller verbundenen Finanzkonten anzuzeigen.
Unterstützte Funktionen
Drittanbieter-Download-Formate
Laden Sie Ihre Auszüge in einer Vielzahl an Drittanbieter-Formaten wie z. B. Quicken, Tradelog oder CapTools herunter.
Umfassendes Reporting -Software-Integration
Verwalten Sie Ihre Investments und analysieren Sie Ihr Portfolio mit einer Bandbreite an Tools. Derzeit können Kunden von Interactive Brokers eine Integration mit verschiedenen Portfolio-Management-Softwares von Drittanbietern beantragen.
Konsolidierte und verkettete Berichte
Bei konsolidierten Auszügen handelt es sich um Aktivitätsdaten aller ausgewählten Konten, die in einen einzigen Auszug konsolidiert werden. Verkettete Auszüge umfassen vollständige Auszüge für alle ausgewählten Konten, die zusammen in einem einzigen Auszug präsentiert werden.
Batch-Berichte
Warten Sie nicht mehr darauf, dass der Bericht fertig lädt! Unsere optimierten Reportingsysteme bearbeiten große Berichte in Bündeln und senden Ihnen eine Nachricht, sobald die Bearbeitung begonnen hat. Außerdem ist eine FTP-Zustellung für sehr große Dateien erhältlich.
Berichtstypen vergleichen
| Berichtstypen | Unterstützt konsolidierte Formate | Unterstützt verkettete Formate | Erhältlich für NC-Konten |
|---|---|---|---|
| Kontoauszüge | * | ||
| Kontoumsatz-Flex-Query | * | ||
| Vierteljährliche Umsatzübersicht | * | ||
| Modellbericht | ** | ||
| Handelsbestätigung | |||
| Handelsbestätigungs-Flex-Query | |||
| Transaktionsallokationsbericht | |||
| Margin-Bericht | |||
| Value-At-Risk-Bericht | |||
| Stresstestbericht | |||
| Beratergebühren-Deckelungsberichte | N/A | ||
| G/V-Gebührenübersichtsbericht | N/A | ||
| Kundenübersichtsbericht | N/A | ||
| Gebührenrechnungen | N/A | ||
| Bericht zu Erlösen und Aufwendungen von Brokerkunden | N/A | ||
| Compliance-Berichte | N/A | ||
| OMS-Berichte | |||
| PortfolioAnalyst |
*Bestimmte Abschnitte werden für Kunden, die ihr Clearing nicht über Interactive Brokers durchführen, nicht verfügbar sein
**Modelle sind für Kunden, die kein Clearing durchführen, nicht verfügbar
Erhalten Sie weitere Informationen, die tatsächlich relevant für Sie sind
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