Ribilancia il tuo portafoglio
Lo strumento Rebalance Portfolio consente di ridistribuire il peso di portafoglio delle tue posizioni. Una volta inserita una nuova "percentuale target" per le tue posizioni, TWS creerà automaticamente degli ordini che, una volta trasmessi, tenteranno di essere eseguiti in modo da far sì che il tuo portafoglio rimanga coerente con la strategia di investimento che hai scelto.
Uso dello strumento
Aprire Rebalance Portfolio
- In Mosaic: Utilizza il menu a tendina Nuova finestra e seleziona Strumenti di trading avanzati > Altri strumenti avanzati; seleziona quindi Rebalance Portfolio.
- In TWS classica: accedi al menu Strumenti di trading e seleziona Rebalance Portfolio nella sezione Multi-contratto.
Comprendere l'interfaccia
Conto
Usa il pannello Conto per determinare quali conti o gruppi di conti saranno influenzati dal processo di ribilanciamento del portafoglio. Gli utenti individuali visualizzeranno solo il proprio conto. Per i consulenti e gli utenti multi-conto sarà invece disponibile un menu a tendina dove sarà possibile scegliere tutti i conti o un solo conto, creare un gruppo di conti e selezionare tale gruppo.
Pannello contratti
Usa il pannello Contratti per cambiare il peso di portafoglio di specifiche posizioni.
- Imposta percentuali target tramite quelle attuali – Questo pulsante ripristina le percentuali target in modo da utilizzare quelle attuali.
- Elimina percentuali target – Questo pulsante elimina tutti i valori nella colonna delle percentuali target e quelle salvate.
Pannello pulsanti
Spuntando la casella "Pre-insc", una volta cliccato su "Trasmetti tutti" gli ordini saranno trasmessi istantaneamente. In caso contrario, prima della trasmissione degli ordini, riceverai un messaggio di conferma. Gli altri pulsanti consentono di:
- Importa – Trasferire i dati nella riga contratti al pannello contratti.
- Esporta – Esportare tutte le righe in un file .CSV.
- Crea ordini di ribilanciamento – Creare ordini che consentano di eseguire il modello. Inviare ordini dalla scheda Ordini nel pannello Trading alla parte inferiore dello strumento.
- Ribilancia a max – Creare ordini di ribilanciamento basati sulle percentuali massime.
- Annulla tutti gli ordini – Elimina immediatamente tutti gli ordini non ancora inviati e annulla tutti gli ordini attivi nel pannello Ordini.
- Trasmetti tutti – Se lo strumento è impostato su "pre-innescato", questo pulsante trasmette immediatamente tutti gli ordini di ribilanciamento nel pannello Ordini. In caso contrario, riceverai un messaggio per confermare di voler trasmettere tutti gli ordini.
Pannello trading
Con il pannello Trading puoi visualizzare tutti gli ordini non ancora inviati, gli eseguiti e i registri degli eseguiti.
Ribilanciare le posizioni
Definire percentuali target
Per ciascuna posizione, è possibile ripristinare la % Target fino a che il peso di ciascuna posizione assuma il valore desiderato. Inoltre potrai aprire delle posizioni semplicemente inserendo il simbolo di un contratto in una riga vuota, proprio come accade nella finestra di trading principale.
Seleziona Crea ordini di bilanciamento per far sì che il sistema modelli automaticamente il portafoglio secondo la struttura desiderata. I dettagli dell'ordine saranno visualizzati in un pannello di trading. A questo punto puoi modificare i parametri degli ordini come desiderato e quindi trasmetterli. Premendo il pulsante Trasmetti tutti verranno eseguiti tutti gli ordini specificati tramite Rebalance Portfolio. Clicca su Annulla tutti gli ordini per annullare tutti gli ordini inviati ed eliminare quelli non ancora trasmessi.