Sistemi di rendicontazione completi
Un sistema per la reportistica esauriente.
Accedi a strumenti per la reportistica efficaci e gratuiti con i quali potrai misurare le performance e monitorare le attività.
Il vantaggio della Reportistica con Interactive Brokers
- Grazie a PortfolioAnalyst, il nostro strumento gratuito, è possibile collegare i conti correnti, quelli per l’investimento, per il banking, il conto del piano incentivi e la carta di credito in un portafoglio completo per calcolare i rendimenti, capire a fondo i rischi e valutare la performance in base ad una serie di parametri di riferimento.
- Lo Storico dati e i resoconti (inclusi dati che risalgono a più tre anni fa) sono disponibili gratuitamente.
- Capacità di effettuare rendiconti sofisticati e personalizzati, incluse le efficaci flex queries che ti consentono di eseguire analisi su di un gran numero di segmenti del mercato.
- Esporta i dati in una vasta gamma di formati flessibili come text, CSV e PDF.
- Consolida, traccia e analizza interi portafogli finanziari con PortfolioAnalyst.
- Una efficace reportistica per i conti con opzioni relative ad attività, trade e rischi e inoltre abbiamo a disposizione dei sofisticati strumenti di reportistica per i clienti istituzionali.
- Integrazione della reportistica con diversi fornitori esteri di software per la gestione del portafoglio.
PortfolioAnalyst
Il nuovo standard dei software per la gestione del portafoglio e per l’aggregazione dei conti
PortfolioAnalyst® consolida, traccia e analizza i tuoi portafogli. Ti offriamo decine di soluzioni di custodia, modi di rendicontazione sofisticati, assistenza in tutto il mondo, benchmark, metriche di rischio, rendimenti verificati tramite GIPS® e dei potentissimi strumenti di analisi da poter usare in qualsiasi momento. Stai muovendo i primi passi nel mondo del trading oppure hai già una solida esperienza alle spalle? In entrambi casi, da oggi puoi cominciare ad aggiungere i tuoi conti!
Informazioni di natura fiscale e Reportistica
Nel Portale troverai moduli fiscali attuali e quelli realizzati in passato. Il nostro sito web offre: risorse per stabilire quale sia il paese dove hai la residenza fiscale, una sintesi dei report più importanti e delle date chiave per l’esercizio fiscale in corso, informazioni di natura fiscale per quanto riguarda le persone fisiche e per le persone giuridiche. Inoltre troverai a tua disposizione le Domande frequenti e molte altre informazioni utili.
Analizza i tuoi conti
I nostri clienti hanno accesso a una moltitudine di report e rendiconti che si possono personalizzare. Strumenti per l'analisi delle performance e per controllare nel dettaglio le attività di un conto.
Resoconti di attività
I nostri resoconti di attività pronti per essere personalizzati sono disponibili su richiesta in molti formati. Così potrai tenere d’occhio le tue attività con cadenza giornaliera, mensile, annuale oppure in base alle date selezionate.
Esempi di resoconti
Rendiconto
Rendiconti predefiniti e personalizzati, in un formato online interattivo e scaricabile in PDF.
Flex Query
Le Flex Queries ti permettono di creare dei modelli di report su misura per analizzare nel dettaglio le attività del conto. Esporta i risultati in formati di testo oppure XML.
Sintesi trimestrale
Le sintesi trimestrali dell'attività rappresentano una versione semplificata del rendiconto trimestrale delle attività per Consulenti e per i loro clienti.
Sintesi Modello
Una panoramica dell'attività e delle performance dei tuoi modelli per una gestione più efficiente delle numerose strategie di trading.
Resoconti degli eseguiti
È facile tenere traccia della propria attività di trading grazie ai nostri resoconti di conferma degli eseguiti. In alternativa puoi creare dei modelli di repor personalizzati per monitorare i dettagli relativi alle transazioni eseguite.
Esempi di resoconti
Conferme
Analizza le te confemre sul trading intraday in base alla classe di asset.
Flex Query
Usa i modelli di report personalizzabili per rendicontare le conferme degli eseguiti ed esportare i dati in formato testo oppure in XML.
Resoconto Allocazioni
Gli utenti con un conto master posso vedere le allocazioni pre e post negoziazione per i clienti che effettuano la compensazione tramite servizi esterni a IBKR.
Resoconti dei rischi
Un monitoraggio costante dei rischi e delle possibili performance di un portafoglio tramite l'impiego di resoconti relativi a margine, valore a rischio e stress test.
Esempi di resoconti
Resoconto di marginazione
Valuta i rendimenti del tuo portafoglio a margine in base all'esposizione ai movimenti di mercato entro uno specifico orizzonte temporale.
Valutazione del Rischio
Quantifica le perdite potenziali di un portafoglio entro uno specifico orizzonte temporale.
Stress Test
Valuta i cambiamenti nel valore del tuo portafoglio e i P&L in base all'aumento o alla discesa del prezzo del sottostante.
Resoconti per i consulenti finanziari
Offriamo una serie completa di rendiconti per aiutarti a gestire con successo la tua attività e i tuoi clienti.
Esempi di resoconti
Tetto delle commissioni
IBKR prevede l'applicazione di un tetto massimo alle commissioni annuali che vengono applicate dai consulenti. Usa questo rendiconto per controllare il tetto massimo per cliente.
Sintesi Mark-up sul P&L
Il resoconto mostra una sintesi dei profitti e delle perdite (P&L) dei clienti per stabilire le commissioni sulle performance trimestrali e annuali.
Sintesi del Cliente
Panoramica dei saldi e delle performance dei clienti nell'arco di una giornata.
Fatture delle commissioni
Verifica le fatture relative alle commissioni per clienti o in base ad una data specifica.
Resoconti per Introducing Brokers
Soluzioni complete per consentire aiutarti a supervisionare le attività dei clienti e gestire in maniera efficiente la tua impresa.
Rapporto per i Compliance Officers
La nostra reportistica per il settore Compliance aiuta a dare più certezze e ispirare maggiore fiducia. Il nostro team di Conformità provvede a fornire ai clienti tutti i resoconti necessari per assicurarsi di rispettare i dovuti requisiti di conformità nello svolgimento della propria attività e nella conduzione delle proprie operazioni.
Per maggiori informazioni contatta uno dei nostri uffici commerciali dedicati ai clienti istituzionali.
Per Prop Traders e Hedge Fund
Il sistema di gestione degli ordini (OMS) di IBKR offre una soluzione di immenso valore per le istituzioni alla ricerca di un sistema di gestione degli ordini di primo livello. I clienti del sistema OMS godono dell'accesso a una nutrita varietà di resoconti e documenti consegnabili con cadenza giornaliera. In questo modo il tuo team operativo e il back-office hanno sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie.
Per maggiori informazioni contatta uno dei nostri uffici commerciali dedicati ai clienti istituzionali.
Funzionalità aggiuntive
Formati flessibili per scaricare facilmente i documenti.
I resoconti possono essere scaricati in tantissimi formati diversi come documenti di testo, PDF, CSV oppure HTML ed essere usati con software esterni come Quicken, Tradelog oppure CapTools.
Resoconti consolidati e concatenati
Puoi consolidare rendiconti e dati sull'attività relative a più conti in un unico documento. I rendiconti e i dati di attività consolidati mettono insieme resoconti completi per una serie di conti selezionati per ottenere un unico documento.
Servizi white-label
Rendiconti, procedure di registrazione dei clienti e altri materiali informativi "white label", personalizzabili in base all'identità della tua organizzazione, compresi i resoconti delle performance creati da Portfolio Analyst.
Integrazione Software per Resoconti
Gestisci i tuoi
Raggruppamento dei Resoconti
I nostri sistemi di reportistica ottimizzati realizzano un'efficiente elaborazione di gruppo dei resoconti di notevoli dimensioni. Una volta iniziata la procedura, riceverai un messaggio di avviso. È disponibile la consegna tramite FTP per i file relativi a rendiconti di grandi dimensioni.
Tax Optimizer
Grazie a Tax Optimizer puoi gestire profitti e perdite ai fini fiscali e cambiare rapidamente i metodi di imposizione fiscale relativi ai lotti.