I clienti istituzionali sono pregati di cliccare sul link in basso per conoscere i nostri servizi rivolti a consulenti finanziari, hedge fund, compliance officer e molto altro.

Sistemi di rendicontazione completi

Confronto Resoconti al computer

Resoconti a confronto


Offriamo una vasta gamma di resoconti e rendiconti personalizzabili in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. L'offerta di Interactive Brokers copre attività, transazioni, resoconti sui rischi e analisi avanzata delle performance. Questo ti consente di eseguire una verifica complessiva della tua performance e di osservare nel dettaglio le informazioni sulle tue attività.

Panoramica dei resoconti disponibili

Resoconti di attività


I nostri resoconti di attività pronti per essere personalizzati sono disponibili su richiesta in molti formati. Così potrai tenere d’occhio le tue attività con cadenza giornaliera, mensile, annuale oppure in base alle date selezionate.


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Resoconti di attività

Rendiconti predefiniti e personalizzati, in un formato online interattivo e scaricabile in PDF.

Esempio
Flex query di attività

Resoconti dell'attività del conto sotto forma di modelli altamente personalizzabili in formato solo testo o XML.


Esempio
Sintesi dell'attività trimestrale

Rendiconto di attività semplificato per periodi trimestrali.

Esempio
Resoconti dei modelli

Una panoramica dell'attività e delle performance dei propri modelli per una gestione più efficiente delle numerose strategie di trading.


Esempio

Resoconti degli eseguiti

È facile tenere traccia della propria attività di trading grazie ai nostri resoconti di conferma degli eseguiti, che offrono un elenco completo di tutte le conferme di esecuzione infra-giornaliere e la possibilità di creare modelli personalizzati che evidenzino i campi desiderati.

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Conferme degli eseguiti

Le conferme delle proprie transazioni infra-giornaliere suddivise per categoria di attivo.

Esempio

Flex query degli eseguiti

Modelli di resoconti altamente personalizzabili contenenti le conferme degli eseguiti, con estrazione dei dati in formato testo o XML.

Esempio

Resoconto di allocazione degli eseguiti

Dettagli dell'allocazione pre e post-negoziazione per i clienti che effettuano la compensazione al di fuori da IBKR.

Esempio

 
 

Resoconti dei rischi

Un monitoraggio costante dei rischi individuali e delle possibili performance del proprio conto in diversi scenari tramite l'impiego di differenti resoconti relativi a margine, valore a rischio e stress test.

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Resoconto di marginazione

Una verifica delle perdite ipotetiche del proprio portafoglio in funzioni delle variazioni del mercato entro uno specifico orizzonte temporale.

Esempio

Resoconto del valore a rischio

Una verifica delle perdite ipotetiche del proprio portafoglio in funzioni delle variazioni del mercato entro uno specifico orizzonte temporale.

Esempio

Resoconto di stress test

Un'osservazione delle variazione del valore e del PnL delle proprie posizioni in funzione dei rialzi/ribassi del prezzo del sottostante.

Esempio

Resoconti per i consulenti finanziari

Accesso alle informazioni necessarie per avere successo nella gestione degli investimenti dei propri clienti e nella conduzione della propria attività.


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Resoconto del tetto commissionale dei consulenti

IBKR prevede l'applicazione di un tetto massimo alle tariffe annuali addebitabili dai consulenti. Verificare l'importo del limite commissionale disponibile per cliente.

Esempio

Resoconto di sintesi del mark-up sul P/L

Il resoconto mostra una sintesi dei profitti e delle perdite (PnL) dei clienti per stabilire le commissioni sulle performance trimestrali e annuali.

Esempio

Resoconto di sintesi del cliente

Panoramica dei saldi e delle performance dei clienti in periodi di singoli giorni.

Esempio

Fatture delle commissioni

Verifica delle fatture delle commissioni in funzione di un cliente o di una data specifica.

Esempio

Resoconti per Introducing Brokers


Accesso alle informazioni di proprio interesse per potersi dedicare alla gestione ottimale dei propri clienti. I nostri resoconti personalizzabili destinati ai broker forniscono informazioni dettagliate e sintetiche per poter interpretare l'andamento della propria attività


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Resoconto dei ricavi e delle spese dei clienti del broker

Un'istantanea dei ricavi del cliente, comprensiva di ricavi netti, margine lordo e MTM aggregato del cliente.


Esempio
Resoconto di sintesi del cliente

Panoramica dei saldi e delle performance dei clienti in periodi di singoli giorni.


Esempio

Resoconti di conformità


Le nostre soluzioni per eseguire i resoconti di conformità aiutano a dare più certezze e ad ispirare più fiducia. Il nostro team di conformità provvede a fornire ai clienti tutti i resoconti necessari per assicurarsi di rispettare i dovuti requisiti di conformità nello svolgimento della propria attività e nella conduzione delle proprie operazioni. Si invita a contattare il proprio responsabile commerciale per ottenere maggiori informazioni e poter configurare la consegna dei resoconti da noi forniti.


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Resoconti del sistema OMS


Il sistema di gestione degli ordini (OMS) di IBKR OMS offre una soluzione di immenso valore per le istituzioni alla ricerca di un sistema di gestione degli ordini di primo livello. I clienti del sistema OMS godono dell'accesso a una nutrita varietà di resoconti e documenti consegnabili con cadenza giornaliera, affinché il proprio team operativo e il back-office abbiano sempre le informazioni necessarie. Si invita a contattare il proprio responsabile commerciale per ottenere maggiori informazioni e poter configurare la consegna dei resoconti.


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Portfolio Analyst

PortfolioAnalyst


Un'analisi completa e professionale delle performance tramite un'interfaccia moderna e intuitiva per tutti i propri conti finanziari!

Collegando i conti ad altre istituzioni è possibile osservare in tutta facilità le performance realizzate da tutti i conti nel proprio portafoglio. Lo strumento consente di osservare fin nei minimi dettagli le posizioni e le transazioni a seconda del conto o della categoria di attivo, e, inoltre, di avvalersi dei grafici interattivi per visualizzare i valori attuali e precenti di tutti i conti di investimento collegati.


Maggiori Informazioni Apri PortfolioAnalyst

Portfolio Analyst

Caratteristiche supportate



Scaricabile in diversi formati esterni

Scarica i tuoi rendiconti in una varietà di formati esterni come Quicken, Tradelog o CapTools.


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Resoconti completi Software integration

Disponibilità di una nutrita varietà di strumenti pr la gestione dei propri investimenti e l'analisi del portafoglio. Al momento i clienti Interactive Brokers hanno la possibilità di richiedere l'integrazione con numerosi fornitori esterni di software per la gestione del portafoglio.


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Resoconti consolidati e concatenati

I rendiconti consolidati permettono di consolidare i dati dell'attività di tutti i conti selezionati all'interno di un unico rendiconto. I rendiconti concatenati generano rendiconti completi per tutti i conti selezionati, raggruppati in un unico rendiconto.


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Raggruppamento dei Resoconti

Niente più lunghe attese mentre vengono caricati i resoconti! I nostri sistemi di reportistica ottimizzati operano un'efficiente elaborazione di gruppo dei resoconti dalle notevoli dimensioni, provvedendo a inviare un messaggio di avviso una volta iniziata la procedura. Consegna FTP disponibile anche per rendiconti in documenti di grandi dimensioni.


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Diversi resoconti a confronto



Tipologie di resoconti Funzione di consolidamento Funzione di concatenamento Disponibilità per conti non compensati
Rendiconti di attività *
Flex query di attività *
Sintesi dell'attività trimestrale *
Resoconti dei modelli **
Conferme degli eseguiti
Flex query degli eseguiti
Resoconto di allocazione degli eseguiti
Resoconto di marginazione
Resoconto del valore a rischio
Resoconto di stress test
Resoconto del tetto commissionale dei consulenti N/A
Resoconto di sintesi del mark-up sul P/L N/A
Resoconto di sintesi del cliente N/A
Fatture delle commissioni N/A
Resoconto dei ricavi e delle spese dei clienti del broker N/A
Resoconti di conformità N/A
Resoconti del sistema OMS
PortfolioAnalyst

*Alcune sezioni non disponibili per i conti che non effettuano la compensazione presso Interactive Brokers

**Modelli non disponibili per i conti non compensati

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Interactive Brokers (le cui azioni sono scambiate sul Nasdaq con il simbolo IBKR) è un broker elettronico automatico operante a livello globale che offre i suoi servizi a investitori privati, hedge fund, gruppi di proprietary trading, consulenti finanziari e introducing broker. Grazie a oltre quarant'anni di esperienza nel campo della tecnologia e dell'automazione siamo in grado di fornire ai nostri clienti una piattaforma globale straordinariamente sofisticata per gestire i propri investimenti a costi molto bassi.

Cogli questa opportunità! Costi ridotti e la possibilità di accedere a titoli, opzioni, futures, valute, titoli a reddito fisso e ETF in oltre 150 mercati e in 33 Paesi. Scopri perché Barron's ha eletto IBKR "Miglior Broker Online" del 2022.1

Informative
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Una lista delle istituzioni di cui IBG è membro a livello globale è disponibile qui.