| Exchange Hours | Website |
|---|---|
| 9:30 - 15:59 ET | www.doublelinefunds.com/ |
| Fund | Symbol | Investment Type |
Large Notify |
Initial Investment Minimum 1 |
Load Type |
Share Class |
Transaction Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL RETURN BOND FUND CLASS I | DBLTX | N/A | USD 1,000,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| TOTAL RETURN BOND FUND CLASS N | DLTNX | N/A | USD 1,000,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| EMERGING MARKETS FIXED INCOME CLASS I | DBLEX | N/A | USD 1,000,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| EMERGING MARKETS FIXED INCOME CLASS N | DLENX | N/A | USD 1,000,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| CORE FIXED INCOME FUND CLASS I | DBLFX | Bond | USD 1,000,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| CORE FIXED INCOME FUND CLASS N | DLFNX | Bond | USD 1,000,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| LOW DURATION BOND FUND CLASS I | DBLSX | Bond | USD 12,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| FLOATING RATE FUND CLASS I | DBFRX | Bond | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| LOW DURATION BOND FUND CLASS N | DLSNX | Bond | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| FLOATING RATE FUND CLASS N | DLFRX | Bond | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| SHILLER ENHANCED CAPE CLASS I | DSEEX | Stock | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| SHILLER ENHANCED CAPE CLASS N | DSENX | Stock | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| FLEXIBLE INCOME FUND CLASS I | DFLEX | N/A | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| FLEXIBLE INCOME FUND CLASS N | DLINX | N/A | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| LOW DURATION EMERGING MKTS FIXED INC I | DBLLX | N/A | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| LOW DURATION EMERGING MKTS FIXED INC N | DELNX | N/A | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| LONG DURATION TOTAL RETURN BOND CLASS I | DBLDX | Bond | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| LONG DURATION TOTAL RETURN BOND CLASS N | DLLDX | Bond | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| STRATEGIC COMMODITY FUND CLASS N | DLCMX | N/A | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| STRATEGIC COMMODITY FUND CLASS I | DBCMX | N/A | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| GLOBAL BOND FUND CLASS N | DLGBX | Bond | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| GLOBAL BOND FUND CLASS I | DBLGX | Bond | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| INFRASTRUCTURE INCOME FUND CLASS N | BILTX | Bond | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| INFRASTRUCTURE INCOME FUND CLASS I | BILDX | Bond | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE CL I | DSEUX | Stock | USD 4,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE CL N | DLEUX | Stock | USD 3,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| INCOME FUND CLASS N | DBLNX | Bond | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| INCOME FUND CLASS I | DBLIX | Bond | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| EMERGING MARKETS LOCAL CURR BOND CLASS I | DBELX | N/A | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| EMERGING MARKETS LOCAL CURR BOND CLASS N | DLELX | N/A | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
| MULTI-ASSET TREND FUND CLASS I | DBMOX | N/A | USD 1,000,000 | USD 100,000 | No Load | CLASS I | Yes |
| MULTI-ASSET TREND FUND CLASS N | DLMOX | N/A | USD 1,000,000 | USD 2,000 | No Load | CLASS N | No |
Notes:
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