Contratos por Diferença (CFDs)
CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Estima-se que 59,6% das contas de investidores de varejo sofrem perdas ao negociar CFDs na IBKR. É importante avaliar se você entende como funcionam os CFDs e se pode arcar com o risco elevado de perder seu dinheiro.
PRODUTOS
Negociação de Contratos por Diferença (CFDs)
Vantagens da IBKR
- Taxas de corretagem e de transferência de recursos transparentes e baixas
- Negocie ações, índices, metais e Forex de CFDs 24 horas por dia
- Requisitos de margem geralmente mais favoráveis do que os das ações
Documentos de Informações Essenciais (KID) para CFDs da IBUK
CFDs de ações da IB
Mais de 8.500 CFDs de ações disponíveis para negociação globalmente. Negocie CFDs de ações dos EUA durante horas estendidas e durante a noite (overnight).
Outros benefícios incluem:
Taxas de corretagem e de transferência de recursos transparentes e baixas
As taxas de corretagem começam em 0,5 centavos por ação dos EUA e 0,05% em todos os outros CFDs de ações, com taxas mais baixas disponíveis para traders ativos. Os encargos de transferência de recursos overnight começam no valor de referência de +/-1,5%, com spreads mais baixos disponíveis para saldos mais elevados. Essas taxas são altamente competitivas. Além disso, o Imposto do selo (Stamp Duty) do Reino Unido, o ITF francês e o ITF espanhol não são devidos por transações de CFD.
Ver taxas de corretagem de CFDsNegociação de CFDs sobre ETFs restritos dos EUA
É necessário um documento de informações essenciais (KID) para os pequenos investidores varejistas europeus. Esse documento não é fornecido pelos emissores de ETFs dos EUA. Como consequência, os ETFs dos EUA não podem ser negociados por residentes no EEE e no Reino Unido. No entanto, eles podem ser negociados como CFDs.
Eficiência de margem
Os requisitos de margem de CFDs são geralmente mais favoráveis do que os requisitos de margem de ações. Os clientes varejistas estão sujeitos a uma margem inicial regulatória mínima de 20%. Mais informações estão disponíveis em Requisitos de margem da IBUK.
Preços de referência de CFDs eficientes
O preço dos CFDs de ações reflete o preço cotado em bolsa para a ação subjacente. A IBKR usa a tecnologia do IB SmartRoutingSM para determinar o preço de referência do CFD. Os clientes podem adicionar cotações ao book das bolsas da mesma forma que negociariam ações porque a IBKR combina imediatamente todas as ordens de CFD com uma ordem de hedge, de modo que uma ordem de CFD não negociável cria uma ordem não negociável correspondente para a ação subjacente na bolsa.
Perguntas frequentes sobre CFDs de ações da IBKR
Perguntas frequentes: CFDs de ações da IBKR
CFDs de índices, , petróleo bruto e metais da IB
Obtenha ampla exposição no mercado com mais facilidade do que com muitos outros produtos financeiros. Outros benefícios incluem:
Exposição flexível a mercados globais
Os CFDs de índices estão disponíveis para todos os principais índices do mercado de ações , petróleo bruto dos EUA e Reino Unido e metais preciosos (Ouro e Prata de Londres). A maioria dos índices de ações , contratos de petróleo e metais são negociáveis durante 23 horas. Os índices de ações podem ser negociados em lotes pequenos de pelo menos 1x o nível do índice. Ao contrário dos futuros relacionados, os CFDs de índices não vencem, poupando custos e riscos relacionados a rolagem de contratos.
Taxas de corretagem e de transferência de recursos transparentes e baixas
As cotações de CFDs de índices e petróleo bruto representam os spreads e os ticks que refletem as informações do futuro subjacente, além de um spread adicionado pelo nosso provedor de liquidez. Os spreads de metais preciosos são iguais aos do mercado à vista relacionado. A IBKR cobra taxas de corretagem em vez de ampliar ainda mais o spread.
Dependendo do índice, as taxas de corretagem variam de apenas 0,005% a 0,01%. As taxas de corretagem são de apenas 0,015% para petróleo bruto dos EUA e do Reino Unido, 0,015% para ouro e 0,03% para prata. As taxas de transferência de recursos overnight para CFDs de índices de ações e metais preciosos apresentam um benchmark de +/- 1,5%. A transferência de recursos overnight não se aplica aos CFDs de petróleo bruto, pois eles fazem referência a contratos futuros perpétuos.
Eficiência de margem
Os CFDs de índices têm margens com as mesmas taxas baixas que o futuro relacionado, ajustadas ao tamanho do contrato. Os clientes varejistas estão sujeitos a margens regulatórias mínimas de 5% ou 10% dependendo do índice ou metal.
Perguntas frequentes sobre CFDs de índices da IBKR
Perguntas frequentes: CFDs de índices da IBKR
CFDs de Forex
Obtenha exposição a moedas 24 por dia com mais facilidade do que com muitos outros produtos financeiros. Outros benefícios incluem:
Acesso direto às cotações interbancárias
Preços em tempo real de 19 dos maiores bancos de negociação de Forex do mundo, além de taxas de corretagem baixas e transparentes para evitar o conflito de interesses das plataformas de Forex que negociam por conta própria.
Estrutura de mercado como ECN
Nosso book de ordens permite que você lance ordens externamente ou entre os mercados. Negocie com outros clientes da IBKR e com bancos fornecedores de liquidez.
Perguntas frequentes sobre CFDs de Forex da IBKR
Perguntas frequentes: CFDs de Forex da IBKR
Rolagem automática de posições overnight
Para posições mantidas overnight, a IBKR aplica um crédito ou encargo de juros simples com base na diferença nas taxas de benchmark para as duas moedas e um baixo spread da IB.
FX Trader
Negocie CFDs de Forex com o FX Trader, nossa ferramenta otimizada que inclui streaming de cotações em tempo real, indicadores de alta e baixa, volumes de negociação, negociações pendentes, execuções, posições e preço médio, além de P&L.
Ferramentas eficientes de negociação de CFDs
FXTrader
O FXTrader oferece uma interface de negociação otimizada com ferramentas desenvolvidas pela IBKR para negociação nos mercados de câmbio.
Trader Workstation (TWS)
Nossa principal plataforma para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade.
IBKR Mobile
Negocie e monitore sua conta da IBKR com facilidade em seu dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
O que são Contratos por Diferença?
Os Contratos por Diferença, ou CFDs, permitem que você negocie com base nas oscilações de preço de ações, índices, Forex, commodities e outros ativos, sem precisar possuir o ativo em si.
Você pode optar por comprar se achar que o preço vai subir ou vender se achar que vai cair. CFDs são ferramentas flexíveis que lhe dão acesso a uma ampla variedade de mercados globais e, muitas vezes, permitem que você use alavancagem, o que significa que você pode controlar uma posição maior com um investimento menor. Em vez de comprar o ativo em si, você negocia com base na diferença entre os preços de abertura e fechamento da posição.
Como compro CFDs?
Começar a negociar CFDs é simples. Primeiro, abra uma conta com uma corretora confiável como a Interactive Brokers, que oferece acesso a uma ampla variedade de mercados globais e preços competitivos. Depois de configurar sua conta, adicione recursos usando seu método de pagamento preferido. Em seguida, escolha o ativo que deseja negociar, como uma ação, um índice, um par de moedas ou uma commodity. Caso acredite que o preço vá subir, você pode comprar um CFD. Caso acredite que o preço vá cair, você pode vender um CFD. Decida quanto você quer negociar e, se disponível, ajuste sua alavancagem para controlar uma posição maior com um investimento menor. Para ajudar a gerenciar seu risco, você pode configurar ferramentas opcionais, como ordens stop-loss ou de tomada de lucro (take-profit). Depois de realizar sua operação, você pode monitorar o mercado e fechar sua posição a qualquer momento.
Quais são os benefícios e os riscos da negociação de CFDs?
CFDs oferecem tanto potenciais recompensas quanto riscos. Em termos de rentabilidade, os CFDs permitem que você aproveite as oscilações do mercado, sejam elas altas ou baixas, sem precisar possuir o ativo em si. Eles dão acesso aos mercados globais e, muitas vezes, permitem o uso de alavancagem, o que significa que você pode controlar uma posição maior com uma quantia menor de dinheiro. No entanto, os riscos podem ser significativos. A alavancagem pode aumentar suas perdas tão rapidamente quanto pode aumentar seus ganhos. Se o mercado se movimentar contra você, é possível perder mais do que seu investimento inicial.. CFDs também acarretam custos como spreads e taxas overnight, e a volatilidade dos mercados pode dificultar a reação a tempo. Devido a esses riscos, CFDs podem não ser adequados para todos, especialmente traders novos ou inexperientes.
Formação e recursos sobre CFDs da Interactive Brokers
Traders’ Academy
Acesse cursos on-line gratuitos que cobrem os conceitos e ferramentas de negociação financeira. Oferecemos aulas envolventes que utilizam nossas ferramentas de negociação premiadas para traders ativos, investidores, instrutores ou estudantes. Leia notas e questionários para ajudar a reforçar cada aula.
Podcasts da IBKR
Mantenha-se bem informado a respeito de eventos financeiros e macroeconômicos ao se inscrever no canal Podcasts da IBKR. Nossos comentários de mercado em formato de áudio contam com a participação de diversos especialistas do setor, oferecendo insights exclusivos sobre diferentes tópicos e classes de ativos. Os episódios incluem discussões com as principais empresas de serviços financeiros, pesquisadores e com veteranos do setor.
