Contratos por diferencia (CFD)
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 57.4 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con IBKR. Debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
PRODUCTOS
Contratos por diferencia (CFD)
Las ventajas de IBKR
- Comisiones y tasas de financiación bajas y transparentes.
- Negocie CFD sobre acciones, índices, metales y divisas prácticamente a todas horas.
- Los requisitos de margen son normalmente más favorables que aquellos de las acciones.
Documentos de información clave para CFD de IBUK
CFD sobre acciones de IB
Más de 8500 CFD sobre acciones disponibles para negociar en todo el mundo. Negocie CFD sobre acciones de EE. UU. en horario ampliado y durante la noche.
Entre los beneficios adicionales se incluyen:
Comisiones y tasas de financiación bajas y transparentes
Las comisiones comienzan en 0.5 céntimos por acción estadounidense y 0.05 % en el resto de los CFD sobre acciones, con tasas más bajas disponibles para operadores activos. Los cargos por financiación trasnoche empiezan al tipo de referencia ±1.5 %, con diferenciales más bajos disponibles para grandes saldos. Estas tasas son muy competitivas. Además, el impuesto de timbre del Reino Unido, el ITF francés y el ITF español no se pagan por las operaciones con CFD.
Ver comisiones para CFDNegocie CFD sobre ETF restringidos de EE. UU.
Los inversores particulares europeos deben presentar un documento de datos fundamentales, que los emisores estadounidenses de ETF no facilitan. Por consiguiente, los residentes en el EEE y el Reino Unido no pueden negociar ETF estadounidenses. Sin embargo, pueden negociarse como CFD.
Eficacia de margen
Los requisitos de margen de los CFD son, por lo general, más favorables que los requisitos de margen de acciones. Los clientes minoristas están sujetos a un margen reglamentario inicial del 20 %. Consulte el documento Requisitos de margen de IBUK para obtener más información.
Precios de referencia de CFD eficaces
Los precios de los CFD sobre acciones reflejan el precio cotizado en el mercado para la acción del subyacente. IBKR utiliza su tecnología IB SmartRoutingSM para determinar el precio de referencia de los CFD. Los clientes pueden añadir cotizaciones al libro del mercado del mismo modo en que negociarían acciones debido a que IBKR crea inmediatamente una orden de cobertura correspondiente para todas las órdenes de CFD, de modo que una orden de CFD no negociable crea una orden no negociable correspondiente para la acción del subyacente en el mercado.
Preguntas frecuentes de los CFD sobre acciones de IBKR
Preguntas frecuentes: CFD sobre acciones de IBKR
CFD sobre índices, petróleo crudo y metales de IB
Obtenga una amplia exposición al mercado más fácilmente con una gran variedad de productos financieros. Entre los beneficios adicionales se incluyen:
Exposición flexible a los mercados globales
Los CFD sobre índices están disponibles para todos los principales índices de mercado sobre acciones, petróleo crudo de EE. UU. y Reino Unido y metales preciosos (oro y plata de Londres). La mayoría de los índices bursátiles , contratos de petróleo y metales se pueden negociar durante 23 horas. Los índices sobre acciones pueden negociarse en lotes que parten del 1X el nivel del índice. A diferencia de los futuros relacionados, los CFD sobre índices no vencen, lo cual ahorra los costes de renovación y riesgos relacionados.
Comisiones y tasas de financiación bajas y transparentes
Las cotizaciones de los contratos por diferencia (CFD) sobre índices y petróleo crudo muestran spreads y ticks que reflejan los del futuro subyacente, más un spread adicional añadido por nuestro proveedor de liquidez. Los spreads de los metales preciosos son iguales a los del mercado al contado correspondiente. IBKR cobra una comisión en lugar de ampliar aún más el spread.
Dependiendo del índice, los tipos de comisión varían entre el 0.0005 % y el 0.01 %. Las comisiones son solo del 0.015 % para el petróleo crudo de EE. UU. y el Reino Unido, del 0.015 % para el oro y del 0.03 % para la plata. Los tipos de financiación nocturna para los CFD sobre índices de acciones y metales preciosos son solo el índice de referencia ±1.5 %. La financiación nocturna no se aplica a los CFD sobre petróleo crudo, ya que hacen referencia a futuros perpetuos renovables.
Eficacia de margen
Los CFD sobre índices se marginan a las mismas comisiones bajas que el futuro relacionado, ajustados para el volumen del contrato. Los clientes minoristas están sujetos a un margen mínimo normativo del 5 % o del 10 % en función del índice o metal.
Preguntas frecuentes de los CFD sobre índices de IBKR
Preguntas frecuentes: CFD sobre índices de IBKR
CFD sobre fórex
Obtenga exposición a divisas las 24 horas del día más fácilmente que con muchos otros productos financieros. Entre los beneficios adicionales se incluyen:
Acceso directo a cotizaciones interbancarias
Precios en tiempo real de 19 de los bancos operadores de fórex más grandes del mundo, además de comisiones bajas y transparentes que evitan el conflicto de interés de las plataformas de fórex que operan por cuenta propia.
Estructura de mercado tipo ECN
Nuestro libro de órdenes le permite configurar órdenes alejadas de los mercados o entre mercados. Negocie con otros clientes de IBKR, así como con bancos proveedores de liquidez.
Preguntas frecuentes de los CFD sobre divisas de IBKR
Preguntas frecuentes: CFD sobre divisas de IBKR
Renovaciones automáticas de posiciones trasnoche
Para las posiciones que se mantienen trasnoche, IBKR aplica un crédito o débito directo de intereses sobre la base de la diferencia en los tipos de referencia para las dos divisas y un diferencial de IB bajo.
FX Trader
Opere con CFD sobre divisas en nuestra herramienta optimizada, FXTrader, la cual incluye cotizaciones directas en tiempo real, indicadores de alzas y bajas, volúmenes de negociación, operaciones pendientes, ejecuciones, posiciones y precio medio, además de PyG.
Herramientas poderosas de negociación de CFD
FXTrader
La FXTrader proporciona una interfaz de negociación optimizada con herramientas diseñadas por IBKR para negociar en los mercados de divisas.
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia está diseñada para operadores e inversores activos que operan con varios productos y que, por tanto, buscan potencia y flexibilidad.
IBKR Mobile
Negocie y opere con su cuenta IBKR fácilmente desde su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
¿Qué son los contratos por diferencia?
Los contratos por diferencia, o CFD, le permiten operar con los movimientos de precios de acciones, índices, divisas, productos básicos y mucho más sin necesidad de poseer el activo real.
Puede optar por comprar si cree que el precio subirá o vender si cree que bajará. Los CFD son herramientas flexibles que le dan acceso a una amplia gama de mercados globales y, a menudo, le permiten utilizar el apalancamiento, lo que significa que puede controlar una posición mayor con una inversión menor. En lugar de comprar el activo en sí, opera basándose en la diferencia entre los precios de apertura y cierre de la posición.
¿Cómo se compran los CFD?
Es muy sencillo comenzar a negociar con CFD. En primer lugar, abra una cuenta con un bróker de confianza como Interactive Brokers, que ofrece acceso a una amplia gama de mercados globales y precios competitivos. Una vez creada la cuenta, añada fondos utilizando su método de pago preferido. A continuación, elija el activo con el que desea operar; por ejemplo, acciones, índices, pares de divisas o productos básicos. Si cree que el precio subirá, puede comprar un CFD. Si cree que el precio bajará, puede vender un CFD. Decida cuánto quiere operar y, si está disponible, ajuste su apalancamiento para controlar una posición mayor con una inversión menor. Para ayudarle a gestionar su riesgo, puede configurar herramientas opcionales como órdenes stop loss o tomadoras de beneficios (take profit). Después de realizar su operación, puede supervisar el mercado y cerrar su posición en cualquier momento.
¿Cuáles son las ventajas y riesgos de los CFD?
Los CFD ofrecen tanto posibles ventajas como riesgos. En cuanto a las ventajas, los CFD le permiten aprovechar los mercados al alza o a la baja sin necesidad de poseer el activo real. Le dan acceso a los mercados globales y, a menudo, le permiten utilizar el apalancamiento, lo que significa que puede controlar una posición mayor con una cantidad menor de dinero. Sin embargo, los riesgos pueden ser significativos. El apalancamiento puede aumentar sus pérdidas tan rápidamente como puede aumentar sus ganancias. Si el mercado se mueve en su contra, puede perder más que su inversión inicial. Los CFD también conllevan costes, como los spreads y las comisiones nocturnas, y los mercados en rápida evolución pueden dificultar la reacción a tiempo. Debido a estos riesgos, los CFD pueden no ser adecuados para todo el mundo, especialmente para operadores novatos o sin experiencia.
Recursos y formación sobre acciones de Interactive Brokers
Traders’ Academy
Acceda a cursos en línea gratuitos que tratan los conceptos y herramientas de negociación financiera. Tanto si es un operador activo, inversor, docente o estudiante, le ofrecemos lecciones interesantes que que utilizan nuestras galardonadas herramientas de negociación. Lea las notas y responda a los cuestionarios para reforzar cada lección.
Pódcast de IBKR
Manténgase al día de los acontecimientos financieros y macroeconómicos suscribiéndose al canal de pódcasts de IBKR de Interactive Brokers. Los comentarios de audio sobre el mercado están proporcionados por una serie de expertos del sector para obtener una visión única sobre una variedad de temas y clases de activos. Los episodios incluyen debates con investigadores, empresas líderes en servicios financieros y veteranos del sector financiero.
