CFD sobre fórex de IBKR
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
El 63.0 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con IBKR.
Debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado que implique la pérdida de su dinero.
Tipos de margen y financiación
CFD sobre fórex de IBKR
El interés de mantenimiento de los CFD sobre fórex de IBKR está basado en un tipo de referencia y diferencial específicos para cada par de divisas. El punto de referencia utilizada es la diferencia entre los tipos de referencia de IBKR (BM) de las dos divisas. Se calcula de la manera siguiente: + BM divisa base - BM divisa de cotización. Por ejemplo, el 21 de abril de 2016, el tipo de referencia de GBP era del 0.483 %, y el tipo de USD era del 0.37 %. El tipo de referencia aplicable es el siguiente:
| Par de divisas | BM de la divisa base | BM de la divisa de cotización | BM del par de divisas (BM divisa base - BM divisa cotización) | |
|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | 0.483 % | 0.370 % | = | 0.113 % |
El tipo aplicable es el BM del par - el diferencial de IBKR para las posiciones largas; BM del par + spread para posiciones cortas. El tipo se aplica como un crédito en posiciones largas y como un débito en posiciones cortas. Por consiguiente, en el caso de las posiciones largas, el tipo positivo significan un crédito y el tipo negativo un cargo. No obstante, en el caso de las posiciones cortas, el tipo positivo significa un cargo, pero el tipo negativo significa un crédito. Por ejemplo:
| Par de divisas | Posición | BM del par | Spread de IBKR | Tipo aplicable | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | Larga | 0.113 % | -1.00 % | = | -0.887 % |
| GBP.USD | Corta | 0.113 % | 1.00 % | = | 1.113 % |
El interés se calcula sobre el valor del contrato expresado en la divisa de cotización y se acredita o debita en esa divisa. Por ejemplo:
| Par de divisas | Posición | GBP.USD cierre | Valor USD | Tipo de interés diario | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | -20 000 | 1.43232 | -28 646.40 | 1.113 % | -0.89 |
CFD sobre fórex de IBKR*
NOTA: A partir del 1 de agosto de 2018, se añadirá un spread adicional del 1 % a las comisiones que figuran a continuación para los clientes minoristas, de acuerdo con lo dispuesto en el MiFID.
| Cierres de saldos (en divisa de cotización) | Interés cobrado o pagado por contrato en posiciones de CFD abiertas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de divisas | Posición | Nivel I | Nivel II | BM del par | CFD sobre fórex por debajo de nivel I |
CDF sobre fórex entre nivel I y II |
CFD sobre fórex por encima de nivel II |
||
Nota: *Los intereses aplicados en los saldos de CFD sobre fórex se calculan individualmente para cada contrato y no se combinan ni compensan con otras exposiciones de divisas, incluyendo las divisas al contado. Aunque IBKR no hace referencia directa a los tipos de cambio, IBKR se reserva el derecho de aplicar diferenciales más elevados en condiciones de mercado excepcionales, como durante los picos de los tipos de cambio que pueden producirse alrededor del fin de año fiscal.
- En el caso de los CFD sobre fórex, se pagará una tarifa positiva a su cuenta si su posición es larga, y se cobrará una tarifa a su cuenta si su posición es corta. Se aplicará lo contrario a los tipos negativos de CFD sobre fórex.
