Cartera de opciones
La herramienta Cartera de opciones de TWS ajusta el perfil de riesgo de su cartera según cualquiera de las dimensiones de riesgos de las griegas. Encuentre el modo más rentable de lograr su objetivo en Delta, Gamma, Vega o Zeta al describir su objetivo y especificar cualquier condición.
- Con acceso a datos de mercado de opciones en tiempo real y completos, el algoritmo Cartera de opciones encuentra la solución más rentable para lograr su objetivo, teniendo en cuenta las comisiones y el declive de la prima.
- Para garantizar que la lista sea relevante según los cambios en el mercado, el algoritmo explora el mercado continuamente y presenta una lista con las mejores soluciones cada 30 segundos.
- Cambie cualquiera de sus criterios de búsqueda en cualquier momento. El algoritmo se reinicia automáticamente utilizando las limitaciones revisadas y presenta una lista actualizada.
- La Cartera de opciones se integra fácilmente con nuestra sofisticada plataforma de gestión de riesgo en tiempo real, el IB Risk Navigatorsm. Con el clic de un botón, puede ver cómo la solución del algoritmo afectará su riesgo general.
- Disponible para índices y acciones de EE. UU.
GUÍAS DE USUARIO
Introducción a la cartera de opciones
Si desea obtener más información sobre la cartera de opciones, seleccione su plataforma de negociación.
Las opciones conllevan riesgos y no son adecuadas para todos los inversores. Los operadores de opciones siempre deben saber cuál es la pérdida potencial máxima de cualquier estrategia dada, comprender cómo la volatilidad y la depreciación temporal pueden afectar a su posición, saber si están sujetos a asignación de opciones y tener una estrategia de salida claramente definida antes de entrar en una operación.
Para obtener más información, lea el documento titulado «Characteristics and Risks of Standardized Options» (Características y riesgos de las opciones estandarizadas), también conocido como el documento de las declaraciones sobre opciones (ODD).