Подробная отчетность
Комплексная система отчетности
Измеряйте доходность и контролируйте операции с помощью бесплатных и эффективных инструментов отчетности.
Преимущества Interactive Brokers
- "Портфельный аналитик" – это бесплатный инструмент, позволяющий собрать все инвестиционные, чековые, сберегательные, кредитные и пенсионные счета в одном месте, чтобы рассчитать прибыль, оценить риски и сравнить доходность с эталонами.
- Исторические данные и отчеты, включая данные старше трех лет, доступны бесплатно.
- Широкие возможности для создания пользовательских отчетов, в том числе flex-запросы, которые позволяют проводить подробный анализ отдельных сегментов портфеля.
- Отчеты можно экспортировать в удобном формате, включая.CSV и PDF.
- "Портфельный аналитик" позволяет объединять и анализировать финансовые портфели целиком.
- Удобные решения для создания отчетов об операциях, сделках и рисках, а также дополнительные возможности для отчетов по счетам клиентов для организаций.
- Интеграция отчетности со сторонними программами управления портфелем.
PortfolioAnalyst
Новый стандарт программ для управления портфелем и объединения данных
"Портфельный аналитик" объединяет, отслеживает и анализирует ваш портфель, а также предлагает решения для хранения в разных кастодиальных организациях, подробную отчетность, эталоны, показатели риска, прибыль по стандартам GIPS® и ключевую аналитику в удобном формате. Обладаете ли вы большим опытом торговли или только начинаете инвестировать, добавьте свой портфель сегодня!
Налоговая информация и отчетность
Налоговые отчеты за текущий и прошлые периоды доступны на портале. Кроме того, на сайте вы можете найти ресурсы для определения своей страны налогового резидентства, ключевые отчеты и даты для текущего налогового года, подробную налоговую информацию для физических и юридических лиц, ответы на часто задаваемые вопросы и другую полезную информацию.
Анализ счета
Мы предлагаем широкий выбор настраиваемых отчетов и выписок для подробного анализа доходности и контроля за операциями на счете.
Отчеты по операциям
Настраиваемые торговые отчеты можно создать и скачать в различных форматах – это удобный способ отслеживать операции за день, месяц, год или заданный период.
Образцы отчетов
Выписка
Стандартные и пользовательские выписки доступны в интерактивном виде онлайн и как PFD-файлы.
Flex-запросы
Flex-запросы позволяют создавать пользовательские шаблоны отчетов для подробного анализа операций на счете. Экспортировать отчет можно в текстовом или XML-формате.
Квартальная сводка
Квартальный отчет по операциям – это краткая выписка по операциям на счете за квартал для консультантов и их клиентов.
Сводный отчет по моделям
Просматривайте операции и доходность в своих моделях, чтобы эффективно управлять несколькими торговыми стратегиями.
Отчеты по сделкам
Отслеживайте свои торговые операции, включая подтверждения о сделках за день, или создавайте собственные шаблоны отчетов для контроля за сделками.
Образцы отчетов
Подтверждения
Анализируйте подтверждения сделок за день, сгруппированные по классу активов.
Flex-запросы
Создавайте пользовательские шаблоны отчетов о подтвержденных сделках и сохраняйте полученные данные в текстовом или XML-формате.
Отчеты о распределении
Пользователи мастер-счетов могут просматривать данные о распределении активов до и после сделки для клиентов, выполняющих клиринг вне IBKR.
Отчеты о риске
Следите за риском и прогнозируйте доходность портфеля с помощью отчетов о марже, стоимости под риском и стресс-тестах.
Образцы отчетов
Отчеты о марже
Оцените возможные результаты своего маржинального портфеля с учетом движения рынка за определенный период.
Стоимость под риском
Рассчитайте потенциальные убытки портфеля за определенный период.
Стресс-тест
Оцените изменения стоимости и ПиУ вашего портфеля при росте или падении цены базисного актива.
Отчеты для финансовых консультантов
Мы предлагаем комплексный пакет отчетов, которые помогут вам управлять бизнесом и обслуживать клиентов.
Образцы отчетов
Лимит комиссий
IBKR ограничивает сумму комиссий, которую может взимать консультант. Этот отчет позволяет проверить доступный лимит для каждого клиента.
Отчет о надбавке ПиУ
Отчет позволяет суммировать прибыль и убытки (ПиУ) клиента, чтобы рассчитать квартальные и годовые сборы за результативность.
Отчет по счетам клиентов
Обзор балансов и доходности на счетах клиентов за один день.
Счета за сборы
Просматривайте счета за сборы для конкретных клиентов и дат.
Отчеты для представляющих брокеров
Наши решения для отчетности помогают контролировать операции на счетах клиентов и эффективно управлять бизнесом.
Образцы отчетов
Отчет о расходах и выручке клиентов
Обзорные данные о выручке, чистых доходах, валовой марже и общей рыночной переоценке (MTM) на счетах клиентов.
Отчет по счетам клиентов
Отчет о балансах и доходности на счетах клиентов за один день.
Отчеты для специалистов по контролю
Наша отчетность для комплаенс-специалистов позволяет укреплять уверенность и доверие. Отдел контроля IBKR поможет составить отчеты для контроля за соблюдением законодательства вашим бизнесом.
Чтобы узнать больше, обратитесь в отдел продаж для организаций.
Для проп-трейдеров и хедж-фондов
"Система управления ордерами" (OMS) IBKR для организаций является одной из лучших в своем роде. С помощью OMS вы получаете доступ к отчетам и файлам, которые можно рассылать ежедневно, чтобы своевременно обеспечить операционные и служебные отделы необходимой информацией.
Чтобы узнать больше, обратитесь в отдел продаж для организаций.
Дополнительные функции
Форматы файлов для скачивания
Отчеты можно скачать в текстовом формате, PDF, CSV или HTML, и использовать со сторонними инструментами, например Quicken, Tradelog и CapTools.
Сводные и составные отчеты
Сводите данные группы счетов в один отчет. Составные отчеты позволяют собрать полные выписки для выбранных счетов в один документ.
"Белый" брендинг
Воспользуйтесь функцией т.н. "белого брендинга" для выписок, отчетов и информационных материалов, оформив их в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о доходности, создаваемых "Портфельным аналитиком".
Программная интеграция отчетности
Контролируйте вложения и анализируйте портфель при помощи ряда инструментов, запросив поддержку стороннего программного обеспечения.
Фоновая обработка
Наши оптимизированные системы группируют и обрабатывают большие отчеты в фоновом режиме и отправляют оповещение о начале обработки данных. Крупные отчеты могут быть доставлены по FTP.
Оптимизатор налогов
Управляйте доходами и убытками в целях налогообложения, легко меняя метод подбора налоговых лотов с помощью "Оптимизатора налогов".