Если вы – организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Перебалансируйте свой портфель

Перебалансируйте свой портфель


Инструмент перебалансировки поможет вам в управлении портфелем и создании профиля риска, которыйподойдет как опытному трейдеру, так и консультанту, работающему с несколькими клиентскими счетами.

Используйте инструмент перебалансировки портфеля, чтобы перераспределять текущий вес позиций в вашем портфеле. Установите новый "Целевой процент" для позиций, и TWS автоматически создаст ордера, которые после отправки станут сделками для сохранения портфеля в рамках вашей инвестиционной стратегии.

Использование инструмента

Запустите модуль "Перебалансировка портфеля"

  • Mosaic: Воспользуйтесь меню "Новое окно" и в разделе Дополнительные торговые инструменты выберите Перебалансировка портфеля.
  • Классический TWS: Откройте меню Торговые инструменты и в разделе "Несколько контрактов" выберите Перебалансировка портфеля.

Понимание интерфейса

Счет

Воспользуйтесь панелью "Счет", чтобы выбрать счет или набор счетов, который будет затронут процессом перебалансировки. Частные лица увидят только один счет. Консультанты и другие пользователи с несколькими счетами могут использовать меню, чтобы выбрать отдельный счет, все счета или конкретную группу.


Панель контрактов

Используйте панель контрактов для регулировки веса отдельных позиций в вашем портфеле.

  • Установить цели из текущих – это кнопка сброса целевых процентов для установки настоящих процентных значений.
  • Очистить цели – данная кнопка очищает все показатели в колонке целевых процентов, а также сохраненные цели.

Панель кнопок

Отметьте поле "Быстрый режим" галочкой для мгновенной передачи ордеров при нажатии на кнопку "Передать все". Иначе вам сначала будет высвечиваться с просьбой подтвердить отправку. Другие кнопки:

  • Импорт – переносит данные из контрактных строк на панель контрактов.
  • Экспорт – экспортирует все имеющиеся строки в файл формата CSV.
  • Создать ордера перебалансировки – создает ордера для исполнения модели. Отправляйте ордера из вкладки "Ордера" в торговой панели внизу окна.
  • Перебалансировка до максимума – создает ордера перебалансировки на основе максимальных процентов.
  • Отменить все ордера – немедленно аннулирует все неотправленные и отменяет активные ордера на панели.
  • Передать все – когда включен быстрый режим, то данную кнопку можно использовать, чтобы сразу отправить все ордера перебалансировки с панели ордеров. Если функция неактивна, то вам сначала высветится окно подтверждения.

Панель торговли

Панель торговли обеспечивает обзор неотправленных ордеров/сделок и журналов операций.


Перебалансируйте позиции

Задайте целевые проценты

Меняйте Целевой % каждой позиции, пока общий вес не достигнет желаемого показателя. Одновременно вы можете открывать позиции, просто введя символ контракта в пустую строку точно так же, как сделали бы в торговом окне.

Выберите Создать ордер перебалансировки, чтобы система автоматически смоделировала новую структуру портфеля. Торговая панель отобразит детали ордеров. При необходимости скорректируйте их критерии и произведите отправку. Выбрав Отправить все, вы исполните ордера, созданные в модуле перебалансировки. Нажмите Отменить все ордера, чтобы аннулировать как переданные, так и неотправленные ордера.