Перебалансируйте свой портфель

Перебалансируйте свой портфель


Инструмент перебалансировки поможет в управлении портфелем и создании профиля риска.Подойдет как опытному трейдеру, так и консультанту, управляющему несколькими счетами.

Используйте инструмент перебалансировки портфеля, чтобы перераспределять текущий вес позиций в вашем портфеле. Установите новый "Целевой процент" для позиций, и TWS автоматически создаст ордера, которые после отправки станут сделками для сохранения портфеля в рамках вашей инвестиционной стратегии.

Использование инструмента

Запустите модуль "Перебалансировка портфеля"

  • Mosaic: Воспользуйтесь меню "Новое окно" и в разделе Дополнительные торговые инструменты выберите Перебалансировка портфеля.
  • Классический TWS: Откройте меню Торговые инструменты и в разделе "Несколько контрактов" выберите Перебалансировка портфеля.

Понимание интерфейса

Счет

Воспользуйтесь панелью "Счет", чтобы выбрать счет или набор счетов, который будет затронут процессом перебалансировки. Частные лица увидят только один счет. Консультанты и другие пользователи с несколькими счетами могут использовать меню, чтобы выбрать отдельный счет, все счета или конкретную группу.


Панель контрактов

Используйте панель контрактов для регулировки веса отдельных позиций в вашем портфеле.

  • Установить цели из текущих – это кнопка сброса целевых процентов для установки настоящих процентных значений.
  • Очистить цели – данная кнопка очищает все показатели в колонке целевых процентов, а также сохраненные цели.

Панель кнопок

Отметьте поле "Быстрый режим" галочкой для мгновенной передачи ордеров при нажатии на кнопку "Передать все". Иначе вам сначала будет высвечиваться с просьбой подтвердить отправку. Другие кнопки:

  • Импорт – переносит данные из контрактных строк на панель контрактов.
  • Экспорт – экспортирует все имеющиеся строки в файл формата CSV.
  • Создать ордера перебалансировки – создает ордера для исполнения модели. Отправляйте ордера из вкладки "Ордера" в торговой панели внизу окна.
  • Перебалансировка до максимума – создает ордера перебалансировки на основе максимальных процентов.
  • Отменить все ордера – немедленно аннулирует все неотправленные и отменяет активные ордера на панели.
  • Передать все – когда включен быстрый режим, то данную кнопку можно использовать, чтобы сразу отправить все ордера перебалансировки с панели ордеров. Если функция неактивна, то вам сначала высветится окно подтверждения.

Панель торговли

Панель торговли обеспечивает обзор неотправленных ордеров/сделок и журналов операций.


Перебалансируйте позиции

Задайте целевые проценты

Меняйте Целевой % каждой позиции, пока общий вес не достигнет желаемого показателя. Одновременно вы можете открывать позиции, просто введя символ контракта в пустую строку точно так же, как сделали бы в торговом окне.

Выберите Создать ордер перебалансировки, чтобы система автоматически смоделировала новую структуру портфеля. Торговая панель отобразит детали ордеров. При необходимости скорректируйте их критерии и произведите отправку. Выбрав Отправить все, вы исполните ордера, созданные в модуле перебалансировки. Нажмите Отменить все ордера, чтобы аннулировать как переданные, так и неотправленные ордера.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.