Навигатор риска
"Навигатор риска"SM – это платформа управления рисками в реальном времени, позволяющая детально оценить подверженность риску различных классов активов по всему миру.
Легко читаемый интерфейс, выполненный в виде таблицы, позволяет вам быстро определить риск, которому подвержен ваш портфель (как в целом, так и отдельные его части) путем просмотра нескольких отчетов с постепенно углубляющейся детализацией.
"Навигатор риска" имеет следующие преимущества:
- Отображение общего риска в виде одного числового значения при просмотре общего риска и его направления по отдельной позиции.
- Определение рискованности вашего портфеля с учетом нескольких типов активов или отдельно по позициям, андерлаингам или индустриям.
- Создание редактируемых гипотетических портфелей типа "что если..." на основе ваших текущих портфелей для оценки потнециального развития вашего профиля риска, связанного с такими изменениями, как добавление/закрытие/увеличение/уменьшение позиций.
- Создание комплексных пользовательских сценариев путем редактирование цены, даты и значений волатильности, влиящих на ваш профиль риска.
- Управляющий портфелем акций может использовать расширенный бета-анализ в "Навигаторе риска", чтобы создавать портфели на основе ключевых принципов модели оценки доходности активов (Capital Asset Pricing Model).
- Создание новых портфелей для построения, поддержки и проверка позиций в отдельном поле.
- Ежедневное или даже ежеминутное отслеживание распределения вашего капитала.
- Графа "Относительная ПиУ портфеля", позволяющая увидеть, как будет меняться общая стоимость вашего портфеля по определенному классу активов (или сегменту портфеля) на основе процентных изменений цены андерлаинга(ов).
Любые упомянутые символы имеют иллюстративный характер и не являются рекомендациями
Прогнозы и другие показатели вероятности различных результатов инвестиций, сгенерированные инструментом "Навигатор риска", несут гипотетический характер и не являются фактическими или гарантированными. Помните, что результаты могут различаться в зависимости от времени использования инструмента.