Навигатор риска
"Навигатор риска"SM – это платформа управления рисками, позволяющая комплексно оценить подверженность риску различных классов активов по всему миру.
Удобный интерфейс в виде таблицы позволяет быстро определить риск, которому подвержен ваш портфель (как в целом, так и отдельные его части) путем просмотра нескольких отчетов с разной степенью детализации.
"Навигатор риска" имеет следующие преимущества:
- Отображение общего риска в виде одного числового значения при просмотре общего риска и его направления по отдельной позиции.
- Определение рискованности портфеля по нескольким классам активов или отдельно по позициям, андерлаингам или отраслям.
- Создание редактируемых гипотетических портфелей типа "что если..." на основе вашего реального портфеля для оценки потенциального изменения профиля риска после добавления, закрытия, увеличения или уменьшения позиций.
- Создание комплексных пользовательских сценариев путем редактирования цены, даты и значений волатильности, влияющих на ваш профиль риска.
- Управляющий портфелем акций может использовать расширенный бета-анализ в "Навигаторе риска", чтобы создавать портфели на основе ключевых принципов модели оценки доходности активов (Capital Asset Pricing Model).
- Создание новых портфелей для построения, поддержки и проверки позиций в отдельном поле.
- Ежедневное или даже ежеминутное отслеживание распределения капитала.
- Графа "Относительные ПиУ портфеля" позволяет увидеть, как будет меняться общая стоимость вашего портфеля по определенному классу активов (или сегменту портфеля) на основе определенного процентного изменения цены андерлаинга(-ов).
Любые упомянутые символы имеют иллюстративный характер и не являются рекомендациями
Прогнозы и другие показатели вероятности различных результатов инвестиций, сгенерированные инструментом "Навигатор риска", несут гипотетический характер и не являются фактическими или гарантированными. Обратите внимание, что результаты могут меняться с течением времени.