Минимумы для счета

Клиентские счета
Подробнее

Счета брокеров
Подробнее

Проприетарные торговые счета
Подробнее

Расширенные сетевые соединения
Подробнее

Минимумы клиентского счета

Мы не взимаем эксплуатационный сбор со счетов, отвечающих следующим критериям:

Если комиссии за календарный месяц превышают минимальную сумму, указанную таблице ниже, или
Счет имеет чистую ликвидационную стоимость >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте).

Если ваш счет не соответствует этим условиям, на него может быть наложен эксплуатационный сбор, описанный ниже.

Ежемесячная плата за использование услуг при несоответствии минимумам

Таблица для сравнения	Ежемесячная плата за использование услуг²	Возможность освобождения (Waiver)
Отдельные счета, частные лица и малые бизнесы	Ежемесячная плата за использование услуг = 0 , если размер комиссий за месяц равен или превышает 10 USD. Если ежемесячные комиссии меньше 10 USD, Стандартная плата за исп. услуг = 10 USD – комиссии. Пример: Ежемесячные комиссии = 6 USD Стандартная плата за исп. услуг = 10 USD – 6 USD Стандартная плата за исп. услуг = 4 USD	Первые три календарных месяца ⁷ или Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте) или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]
Средний остаток средств меньше 2000 USD ³ или Баланс поддерживается на закрытом счете	Ежемесячная плата за использование услуг = 0 , если размер комиссий за месяц равен или превышает 20 USD. Если ежемесячные комиссии меньше 20 USD, Плата за исп. услуг = 20 USD – комиссии. Пример: Ежемесячные комиссии = 11 USD Плата за исп. услуг = 20 USD – 11 USD Плата за исп. услуг = 9 USD	Не применимо.
Счета (сотрудников), присоединенные к счету EmployeeTrack	Ежемесячная плата за использование услуг = 3 USD. Если ежемесячные комиссии меньше 3 USD, Плата за исп. услуг = 3 USD – комиссии. Пример: Ежемесячные комиссии = 2 USD Плата за исп. услуг = 3 USD – 2 USD Плата за исп. услуг = 1 USD	Первые три календарных месяца ⁷ или Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте) или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]
Клиенту 25 лет или меньше	Ежемесячная плата за использование услуг = 0, если размер комиссий за месяц равен или превышает 3 USD. Если ежемесячные комиссии меньше 3 USD, Плата за исп. услуг = 3 USD – комиссии. Пример: Ежемесячные комиссии = 1.25 USD Плата за исп. услуг = 3 USD – 1.25 USD Плата за исп. услуг = 1.75 USD	Первые три календарных месяца ⁷ или Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте) или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Таблица для сравнения	Ежемесячная плата за использование услуг²	Возможность освобождения (Waiver)
Присоединенные счета	Ежемесячная плата за использование услуг = 0, если сумма всех комиссий за месяц равна или превышает (кол-во счетов * 10 USD). Например: Два присоединенных счета Общие требуемые минимальные комиссии за месяц равны 2 10 USD = 20 USD* Комиссии счета 1 за месяц = 20 USD Комиссии счета 2 за месяц = 0 USD Плата за исп. услуг не взимается ни с одного из счетов.	Первые три календарных месяца ⁷ или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Таблица для сравнения

Ежемесячная плата за использование услуг²

Возможность освобождения (Waiver)

Присоединенные счета

Ежемесячная плата за использование услуг = 0, если сумма всех комиссий за месяц равна или превышает (кол-во счетов * 10 USD).

Например:
Два присоединенных счета
Общие требуемые минимальные комиссии за месяц равны 2 *10 USD = 20 USD
Комиссии счета 1 за месяц = 20 USD
Комиссии счета 2 за месяц = 0 USD
Плата за исп. услуг не взимается ни с одного из счетов.

Первые три календарных месяца ⁷

или

Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Таблица для сравнения	Ежемесячная плата за использование услуг²	Возможность освобождения (Waiver)
Счета UGMA/UTMA	Ежемесячная плата за использование услуг = 0, если размер комиссий за месяц равен или превышает 10 USD. Если ежемесячные комиссии меньше 10 USD, Стандартная плата за исп. услуг = 3 USD	Первые три календарных месяца ⁷ или Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте) или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Таблица для сравнения	Ежемесячная плата за использование услуг²	Возможность освобождения (Waiver)
Счета: Консультант, Семейный счет, Семейный офис, Инвестиции в хедж-фонды	Мастер-счет консультанта С мастер-счета плата не взимается.	Нет
	Счета клиентов консультанта^5,6 Ежемесячная плата за использование услуг = 0; если сумма всех комиссий за месяц меньше требуемого минимума, с каждого счета по отдельности взимается пропорциональная плата за использование услуг, как описано ниже Чтобы рассчитать требуемый минимум, умножьте общее число клиентских счетов, активных за месяц, на 10. Рассчитайте общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив стандартные минимальные сборы каждого счета и вычтя из них реальные расходы на комиссии. Дефицит группы клиентских счетов = Максимум ([общие минимальные сборы со всех клиентских счетов] – [общие комиссии клиентских счетов], 0) Стандартная минимальная плата за использование услуг применяется согласно таким критериям, как возраст, чистая ликвидационная стоимость и т.д., как указано в разделе "Отдельные счета, частные лица и малые бизнесы". Рассчитайте общую недостачу каждого счета по отдельности, используя стандартные минимальные сборы за использование услуг. Дефицит клиентского счета = Максимум ([стандартный минимальный сбор] – [комиссии счета], 0) Определите общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив дефицит каждого клиентского счета Общий дефицит всех клиентских счетов = Сумма ([Дефицит клиентского счета]); Рассчитайте участие (вес) каждого счета. Участие клиентского счета в дефиците = [Дефицит клиентского счета] / [Общий дефицит всех клиентских счетов]. Используйте вычисленный вес счета, чтобы рассчитать пропорциональную ему долю минимальной платы за использование услуг. Пропорциональная ежемесячная плата за исп. услуг = [Участие клиентского счета в дефиците] * [Дефицит группы клиентских счетов] Сборы со счета не могут превышать размер требуемого минимума. То есть если счет достигает необходимого минимума в 10 USD, на него не могут налагаться сборы > 10 USD. Результат минимальных сборов с каждого счета = Минимум ([пропорциональная ежемесячная плата за исп. услуг], [дефицит клиентского счета])	Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты: Первые три календарных месяца ⁷ или Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте) или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]
Раздельн. торг. лимит	Ежемесячная плата за использование услуг = 0, если сумма всех комиссий за месяц равна или превышает (кол-во счетов⁴ * 10 USD). Пример: у STL 12 субсчетов, количество счетов = 13 Минимальная общая сумма комиссий: 13 * 10 = 130 USD Если общая сумма комиссий за месяц меньше требуемого минимума, то с каждого счета по отдельности взимается плата за использование услуг, используя описанный выше принцип расчета стандартной платы за исп. услуг. ^{5, 7}	Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты: Первые три календарных месяца ⁷ или Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте) или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Таблица для сравнения

Ежемесячная плата за использование услуг²

Возможность освобождения (Waiver)

Счета: Консультант, Семейный счет, Семейный офис, Инвестиции в хедж-фонды

Мастер-счет консультанта

С мастер-счета плата не взимается.

Нет

Счета клиентов консультанта^5,6

Ежемесячная плата за использование услуг = 0; если сумма всех комиссий за месяц меньше требуемого минимума, с каждого счета по отдельности взимается пропорциональная плата за использование услуг, как описано ниже

Чтобы рассчитать требуемый минимум, умножьте общее число клиентских счетов, активных за месяц, на 10.

Рассчитайте общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив стандартные минимальные сборы каждого счета и вычтя из них реальные расходы на комиссии.
Дефицит группы клиентских счетов = Максимум ([общие минимальные сборы со всех клиентских счетов*] – [общие комиссии клиентских счетов], 0)
*Стандартная минимальная плата за использование услуг применяется согласно таким критериям, как возраст, чистая ликвидационная стоимость и т.д., как указано в разделе "Отдельные счета, частные лица и малые бизнесы".
Рассчитайте общую недостачу каждого счета по отдельности, используя стандартные минимальные сборы за использование услуг.
Дефицит клиентского счета = Максимум ([стандартный минимальный сбор] – [комиссии счета], 0)
Определите общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив дефицит каждого клиентского счета
Общий дефицит всех клиентских счетов = Сумма ([Дефицит клиентского счета]);
Рассчитайте участие (вес) каждого счета.
Участие клиентского счета в дефиците = [Дефицит клиентского счета] / [Общий дефицит всех клиентских счетов].
Используйте вычисленный вес счета, чтобы рассчитать пропорциональную ему долю минимальной платы за использование услуг.
Пропорциональная ежемесячная плата за исп. услуг = [Участие клиентского счета в дефиците] * [Дефицит группы клиентских счетов]

Сборы со счета не могут превышать размер требуемого минимума. То есть если счет достигает необходимого минимума в 10 USD, на него не могут налагаться сборы > 10 USD. Результат минимальных сборов с каждого счета = Минимум ([пропорциональная ежемесячная плата за исп. услуг], [дефицит клиентского счета])

Первые три календарных месяца ⁷

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Раздельн. торг. лимит

Ежемесячная плата за использование услуг = 0, если
сумма всех комиссий за месяц равна или превышает (кол-во счетов⁴ * 10 USD).

Пример:
у STL 12 субсчетов, количество счетов = 13
Минимальная общая сумма комиссий: 13 * 10 = 130 USD

Если общая сумма комиссий за месяц меньше требуемого минимума, то с каждого счета по отдельности взимается плата за использование услуг, используя описанный выше принцип расчета стандартной платы за исп. услуг. ^{5, 7}

Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты:

Первые три календарных месяца ⁷

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Таблица для сравнения	Ежемесячная плата за использование услуг²	Возможность освобождения (Waiver)
Брокеры	Мастер-счет брокера Ежемесячная плата за использование услуг = 0, если сумма всех комиссий за месяц равна или превышает 2 000 USD. Если ежемесячные комиссии меньше 2 000 USD, Плата за исп. услуг = 2 000 USD – комиссии. Мы требуем начального депозита в размере 10 000 USD, который будет зачтен в счет минимальных комиссий за первые восемь месяцев. По истечении восьми месяцев общие комиссии вычитаются из депозита в 10 000 для достижения суммы требуемых минимальных комиссий. Пример: ваши общие комиссии за последние восемь месяцев = 6 400 USD. Требуемые минимальные комиссии для месяцев 1 - 8: 10 000 – 6 400 = 3 600 USD	Нет
	Счета клиентов брокера⁵ Ежемесячная плата за использование услуг = 0 если общие комиссии за месяц равны или превышают общую сумму стандартной платы за использование услуг, взимаемой с каждого счета. Однако на счета, чья чистая ликв. стоимость составляет меньше 1 000 USD, налагается плата за использование услуг в 1 USD. Если сумма всех комиссий за месяц меньше требуемого минимума, то с каждого счета по отдельности взимается пропорциональная плата за использование услуг, как описано ниже Рассчитайте общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив стандартные минимальные сборы каждого счета и вычтя из них реальные расходы на комиссии. Дефицит группы клиентских счетов = Максимум ([общие минимальные сборы со всех клиентских счетов] – [общие комиссии клиентских счетов], 0) Стандартная минимальная плата за использование услуг применяется согласно таким критериям, как возраст, чистая ликвидационная стоимость и т.д., как указано в разделе "Отдельные счета, частные лица и малые бизнесы". Рассчитайте общую недостачу каждого счета по отдельности, используя стандартные минимальные сборы за использование услуг. Дефицит клиентского счета = Максимум ([стандартный минимальный сбор] – [комиссии счета], 0) Определите общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив дефицит каждого клиентского счета Общий дефицит всех клиентских счетов = Сумма ([Дефицит клиентского счета]); Рассчитайте участие (вес) каждого счета. Участие клиентского счета в дефиците = [Дефицит клиентского счета] / [Общий дефицит всех клиентских счетов]. Используйте вычисленный вес счета, чтобы рассчитать пропорциональную ему долю минимальной платы за использование услуг. Пропорциональная ежемесячная плата за исп. услуг = [Участие клиентского счета в дефиците] * [Дефицит группы клиентских счетов] Сборы со счета не могут превышать размер требуемого минимума. То есть если счет достигает необходимого минимума в 10 USD, на него не могут налагаться сборы > 10 USD. Результат минимальных сборов с каждого счета = Минимум ([пропорциональная ежемесячная плата за исп. услуг], [дефицит клиентского счета])	Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты: Первые три календарных месяца ⁷ или Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте) или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)] Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты: Первые три календарных месяца ⁷ или Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 1 000 USD (или эквивалент в другой валюте) или Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Таблица для сравнения

Ежемесячная плата за использование услуг²

Возможность освобождения (Waiver)

Брокеры

Мастер-счет брокера

Ежемесячная плата за использование услуг = 0, если
сумма всех комиссий за месяц равна или превышает 2 000 USD*.

Если ежемесячные комиссии меньше 2 000 USD,
Плата за исп. услуг = 2 000 USD – комиссии.

*Мы требуем начального депозита в размере 10 000 USD, который будет зачтен в счет минимальных комиссий за первые восемь месяцев. По истечении восьми месяцев общие комиссии вычитаются из депозита в 10 000 для достижения суммы требуемых минимальных комиссий.

Пример:
ваши общие комиссии за последние восемь месяцев = 6 400 USD. Требуемые минимальные комиссии для месяцев 1 - 8:
10 000 – 6 400 = 3 600 USD

Нет

Счета клиентов брокера⁵

Ежемесячная плата за использование услуг = 0 если общие комиссии за месяц равны или превышают общую сумму стандартной платы за использование услуг, взимаемой с каждого счета. Однако на счета, чья чистая ликв. стоимость составляет меньше 1 000 USD, налагается плата за использование услуг в 1 USD.

Если сумма всех комиссий за месяц меньше требуемого минимума, то с каждого счета по отдельности взимается пропорциональная плата за использование услуг, как описано ниже

Рассчитайте общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив стандартные минимальные сборы каждого счета и вычтя из них реальные расходы на комиссии.
Дефицит группы клиентских счетов = Максимум ([общие минимальные сборы со всех клиентских счетов*] – [общие комиссии клиентских счетов], 0)
*Стандартная минимальная плата за использование услуг применяется согласно таким критериям, как возраст, чистая ликвидационная стоимость и т.д., как указано в разделе "Отдельные счета, частные лица и малые бизнесы".
Рассчитайте общую недостачу каждого счета по отдельности, используя стандартные минимальные сборы за использование услуг.
Дефицит клиентского счета = Максимум ([стандартный минимальный сбор] – [комиссии счета], 0)
Определите общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив дефицит каждого клиентского счета
Общий дефицит всех клиентских счетов = Сумма ([Дефицит клиентского счета]);
Рассчитайте участие (вес) каждого счета.
Участие клиентского счета в дефиците = [Дефицит клиентского счета] / [Общий дефицит всех клиентских счетов].
Используйте вычисленный вес счета, чтобы рассчитать пропорциональную ему долю минимальной платы за использование услуг.
Пропорциональная ежемесячная плата за исп. услуг = [Участие клиентского счета в дефиците] * [Дефицит группы клиентских счетов]

Первые три календарных месяца ⁷

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= 1 000 USD (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов⁸ > [(кол-во связанных счетов) * (100 000 USD)]

Примечания:

Для торговли с маржевого счета вам необходимо поддерживать на счете баланс в размере не менее 2 000 USD (или эквивалент в другой валюте). Подробные маржинальные требования указаны на странице Маржа.
Частные счета (сотрудников), присоединенные к счету EmployeeTrack, не имеют минимальных требований к балансу.