Форекс-CFD IBKR
CFD – это сложные инструменты, связанные с высоким риском быстро потерять деньги из-за кредитного плеча.
61,0% счетов розничных инвесторов терпят убытки, торгуя CFD через IBKR.
Убедитесь, что вы понимаете принцип работы CFD и в состоянии принять на себя высокий денежный риск.
Ставки маржи и финансирования
Форекс-CFD IBKR
Процент по Forex CFD IBKR базируется на эталонах (бенчмарках) и спредах конкретных валютных пар. Эталон (ориентир, БМ) – это разница между ставками-ориентирами IBKR двух валют. Она рассчитывается как + БМ базовой валюты - БМ котируемой валюты. Например, 21 апреля 2016 ставка-ориентир GBP составляла 0,483%, а USD – 0,37%. Действующая ставка-ориентир:
| Валютная пара | БМ базовой валюты | БМ котир. валюты | БМ пары (БМ базовой - БМ котировки) | |
|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | 0,483% | 0,370% | = | 0,113% |
Действующая клиентская ставка: БМ пары - спред IBKR по длинным позициям, БМ пары + спред по коротким позициям. Важно отметить, что длинные ставки зачисляются на кредитный баланс, а короткие – на дебетовый. Исходя из этого, положительная ставка длинной позиции приведет к получению кредита, в то время как негативная выльется в наложение платы. Для коротких же позиций положительная ставка значит плату, а отрицательная – кредит. Например:
| Валютная пара | Позиция | БМ пары | Спред IBKR | Действующая клиентская ставка | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | Длинн. | 0,113% | -1,00% | = | -0,887% |
| GBP.USD | Коротк. | 0,113% | 1% | = | 1,113% |
Процентная ставка рассчитывается на основе стоимости контракта, выраженной в валюте котировки, и зачисляется в той же валюте. Например:
| Валютная пара | Позиция | GBP.USD закрытия | Стоимость в USD | Дневная % ставка | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | -20 000 | 1,43232 | -28 646,40 | 1,113% | -0,89 |
Forex CFD IBKR*
ПРИМЕЧАНИЕ. С 1 августа 2018 года к нижеуказанным ставкам будет добавлен дополнительный спред в 1% для клиентов, классифицированным как розничные в рамках MIFID.
| Ограничения баланса (в котир. валюте) | Взимаемый/оплачиваемый процент по открытым позициям CFD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валютная пара | Позиция | Уровень I | Уровень II | БМ пары | Forex CFD Ниже уровня I |
Forex CFD Между уровнями I и II |
Forex CFD Выше уровня II |
||
Примечание. * Процентные ставки по балансам Forex CFD рассчитываются в отдельности по каждому контракту и не вычитаются/складываются с другими валютными рисками, включая Spot FX. Хоть IBKR и не отражает непосредственные ставки по свопам, компания оставляет за собой право ввести более широкие спреды при таких исключительных рыночных условиях, как резкие скачки этих ставок, которые могут случиться в конце финансового года.
- В случае с Forex CFD положительная ставка будет зачислена на ваш счет, если ваша позиция длинная, и снята у вас со счета, если позиция короткая. Обратное применимо к отрицательным ставкам Forex CFD.
