Если вы – организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Конфигурация счета

Структура счетов


Interactive Brokers предлагает множество видов структур клиентских счетов, специализированных под нужды частных трейдеров, инвесторов и учреждений.

Структуры счетов для трейдеров и инвесторов



Частные, совместные, трастовые, IRA и UGMA/UTMA счета

Частные клиенты Совместный Траст IRA UGMA/UTMA
Описание клиента Один владелец счета. Два владельца счета. Может быть одного из этих типов: совместное владение с правом наследования, нераздельное совладение или общее имущество. Зарегистрированное предприятие, в котором активы хранятся одной стороной в пользу другой. Индивидуальный пенсионный счет, доступный только резидентам США. Частное или юридическое лицо, управляющее счетом за несовершеннолетнего владельца, пока тот не достигнет определенного возраста. Доступно только резидентам США.
Описание счета Активы, хранящиеся на едином счете с одним владельцем. Активы, хранящиеся на едином счете с одним или двумя владельцами. Единый счет под управлением доверительного собственника с учредителями и дарителями. То же, что и у частного счета. Активы, хранящиеся на едином счете под управлением одного пользователя-попечителя.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Владелец счета имеет доступ ко всем функциям. Может добавить дополнительных доверенных пользователей. Оба владельца счета имеют доступ ко всем функциям. Может добавить дополнительных доверенных пользователей. Один или несколько доверительных собственников имеют доступ ко всем функциям. То же, что и у частного счета. Частное лицо (попечитель) имеет доступ ко всем функциям.
Маржа Наличный, Reg T и Маржевый портфель. То же, что и у частного счета. То же, что и у частного счета. То же, что и у частного счета. Только наличные счета. Маржа недоступна.


Групповой счет "Друзья и семья"

Описание клиента Консультант (не более чем с 15 клиентами), которому не требуется регистрация.
Описание счета Мастер-счет с присоединенными счетами частных клиентов. Мастер-счет используется для сбора комиссий и распределения сделок. Консультант может открыть отдельный клиентский счет для своей собственной торговли.
Надбавки для клиентов % акций, фиксированная комиссия, % ПиУ, комиссия за сделку и выставление счетов вручную. Обращаем внимания, что клиентские надбавки отличаются для консультантов в подразделении IB UK.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Консультант имеет доступ к торговле и большинству функций "Управления счетом". Клиенты не могут торговать, но им доступны все функции "Управления счетом".
Маржа Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Каждый клиентский счет маржируется отдельно.


Счет "Семейный офис"

Описание клиента Частное лицо, управляющее семейным офисом.
Описание счета Мастер-счет с несколькими присоединенными клиентскими счетами.
Надбавки для клиентов % акций, фиксированная комиссия, % ПиУ, комиссия за сделку и выставление счетов вручную.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Управляющий семейным офисом имеет доступ к некоторым (или всем) счетам/функциям. Клиенты могут торговать, финансировать напрямую и просматривать выписки.
Маржа Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Каждый клиентский счет маржируется отдельно.
Предторговые размещения Управляющий семейным офисом может производить предторговые размещения на основе % счета, % активов или % позиций.


Счет малого бизнеса

Описание клиента Малый бизнес, корпорация, товарищество, общество с ограниченной ответственностью или неакционерная юридическая структура.
Описание счета Единый счет, на котором хранятся активы, принадлежащие владельцу счета юр. лица.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Пользователям можно дать доступ к отдельным или всем правам по торговле и управлению счетом.
Маржа Наличный, Reg T и Маржевый портфель.


Структуры счетов для учреждений



Счет консультанта

Описание клиента Индивид или зарегистрированный консультант, занимающийся администрированием клиентских счетов (управлением частными активами) и управлением их средствами (инвестициями).
Описание счета Мастер-счет с присоединенными счетами частных клиентов или организаций. Мастер-счет используется для получения сборов и распределения сделок. Консультант может открыть специальный счет для совершения собственных сделок. Доступен "белый" брендинг с использованием фирменного стиля консультанта.
Надбавки для клиентов % акций, фиксированная комиссия, % ПиУ, комиссия за сделку и выставление счетов вручную.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Консультант имеет доступ к торговле и большинству функций "Управления счетом". У консультантов организаций может быть несколько пользователей с определенными уровнями доступа к различным клиентским счетам. По умолчанию у клиентов нет доступа к торговле, но его можно предоставить. Клиенты имеют доступ ко всем функциям "Управления счетом".
Маржа Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Каждый клиентский счет маржируется отдельно.
Предторговые размещения Консультанты могут производить предторговые размещения исполненных сделок на основе % счета, % активов или % позиций.
Несколько ступеней Консультанты могут добавлять счета консультантов с клиентами, множественные хедж-фонды с фондовыми или SMA-счетами, а также счета с раздельным торговым лимитом (STL) к мастер-счету.


Счет управляющего инвестициями

Описание клиента Индивид или зарегистрированный консультант, нанятый другим консультантом (управляющим частными активами) для управления средствами всех или некоторых его клиентов.
Описание счета Новый отдельный счет, открытый для любого клиента инвестиционного управляющего. Управляющие инвестициями могут контролировать средства нескольких консультантов (управляющих частными активами) и их клиентов.
Надбавки для клиентов % акций, фиксированная комиссия, % ПиУ, комиссия за сделку и выставление счетов вручную, настроенные консультантом (управляющим частными активами).
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Управляющему финансами доступна только торговля. Активы перечисляются на счет инвестиционного управляющего консультантом (управляющим частными активами). У управляющих инвестициями организаций может быть несколько пользователей-трейдеров - каждый с различными полномочиями в отношении клиентских счетов.
Маржа Счет клиента управляющего инвестициями перенимает тип маржи у его клиентского счета, связанного с управляющим частными активами. Клиентские счета управляющего инвестициями и управляющего частными активами маржируются по отдельности.
Предторговые размещения Так же, как и у консультантов.
Несколько ступеней Не доступно.


Счета брокеров и FCM

С полным раскрытием информации Омнибус
Описание клиента Зарегистрированный брокер или FCM, предоставляющий клиентам консультативные и маркетинговые услуги. Мы выполняем все остальные функции, включая регистрацию, исполнение/клиринг сделок и отчетность. Тот же, что и брокер, полностью раскрывающий информацию, за исключением того, что торговая деятельность клиентов не разделяется.
Описание счета Мастер-счет с присоединенными счетами частных клиентов или организаций. Мастер-счет используется для получения сборов. Брокер может открыть собственный торговый счет. Доступен "белый" брендинг с использованием отличительных знаков брокера. Мастер-счет с двумя присоединенными счетами: один с длинными позициями, а другой с короткими. Это обусловлено тем, что клиентская торговля не разделяется.
Надбавки для клиентов Комиссия за сделку. Не доступно.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Брокеры имеют доступ к большинству функций "Управления счетом". У брокера может быть несколько пользователей с определенными уровнями доступа к различным клиентским счетам. Клиенты имеют доступ к торговле и всем функциям "Управления счетом". Так же как и у брокера с полным раскрытием информации.
Маржа Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Каждый клиентский счет маржируется отдельно. Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Маржа счетов определяется совокупно.
Предторговые размещения Не доступно. Так же как и у брокера с полным раскрытием информации.
Несколько ступеней Брокеры могут добавлять счета консультантов с клиентами, множественные хедж-фонды с фондовыми или SMA-счетами, а также счета с раздельным торговым лимитом (STL) к мастер-счету. Так же как и у брокера с полным раскрытием информации.


Счета проп-трейдинговых компаний

Пул Раздельн. торг. лимит
Описание клиента Корпорация, товарищество, общество с ограниченной ответственностью или неакционерная юридическая структура. Так же, как и у пулового счета.
Описание счета Единый счет, на котором хранятся активы, принадлежащие владельцу счета юр. лица. Несколько соединенных счетов под одним юридическим лицом. Все активы принадлежат владельцу главного счета. Для каждого счета можно установить отдельный торговый лимит и стратегию.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Один или несколько пользователей. Пользователям можно дать доступ к отдельным или всем правам по торговле и управлению счетом. Доступно назначение мастер-пользователей и предоставление им полных или частичных прав по торговле и управлению счетом. Пользователям субсчетов доступны только функции их собственных счетов.
Маржа Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Наличный, Reg T и Маржевый портфель. По инициации сделки каждый субсчет маржируется отдельно. В целях поддержки и ликвидации все счета консолидируются.


Счета взаимных и хедж-фондов

Единый Множественный Распределение (передача)
Описание клиента Единый фонд находится в распоряжении управляющего инвестициями. Множественные фонды находятся в распоряжении управляющего инвестициями. Множественные смешанные фонды находятся в распоряжении управляющего инвестициями. Управляющий инвестициями сам следит за деятельностью отдельных фондов или передает ее стороннему представителю.
Описание счета Единый счет с одним пользователем и более. Возможность добавлять субсчета уполномоченных трейдеров позволяет иметь несколько субсчетов для различных стратегий. Мастер-счет администратора фонда с присоединенными фондовыми счетами. Масчет-счет используется для распределения сделок. Частные клиентские счета также могут быть открыты под мастер-счетом. Единый счет с распределением для исполнения сделок, который позволяет в конце дня передавать сделки на счета у сторонних первичных брокеров.
Надбавки для клиентов Доступны мягкие доллары на пяти уровнях. То же, что и у единого фонда. То же, что и у единого фонда.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Пользователям можно дать доступ к отдельным или всем правам по торговле и управлению счетом. Пользователи-администратора мастер-счета фонда имеют доступ к некоторым или всем фондам и функциям. У каждого фонда может быть своя группа пользователей с доступом к некоторым или всем функциям "Управления счетом". Управляющий(-ие) инвестициями имеет доступ к некоторым (или всем) функциям.
Маржа Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Каждый фондовый счет маржируется отдельно. Наличный, Reg T и Маржевый портфель. Все сделки с фондами консолидируются и маржируются вместе.
Предторговые размещения Не доступно. Пользователи мастер-счета фондового администратора могут производить предторговые размещения на основе % счета, % активов или % позиций. Не доступно.
Несколько ступеней Не доступно Управляющие инвестициями могут добавлять счета консультантов с клиентами, множественные хедж-фонды с фондовыми или SMA-счетами, а также счета с раздельным торговым лимитом (STL) к мастер-счету. Так же как и у брокера с полным раскрытием информации.


Специалисты по контролю

EmployeeTrack
Описание клиента Любая организация, которой требуется отслеживать торговую деятельность части или всех сотрудников.
Описание счета Несколько связанных между собой частных, совместных, трастовых и IRA счетов сотрудников.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Торговля полностью контролируется брокером с регулятивным доступом к торговой деятельности.
Маржа Не применимо.


Администраторы

Описание клиента Организация, предоставляющая сторонние административные услуги другим счетам учреждений. Услуги, предлагаемые подобной организацией, могут включать бухгалтерские, аудиторские и внештатные юридические услуги.
Описание счета Отдельный счет, присоединенный к нескольким счетам консультантов, проп-трейдинговых компаний, а также счетам с единым или множественным фондом, с целью выполнения отчетности и других административных функций для одного или нескольких счетов клиентов, фондов или субсчетов.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Администратор не может торговать и не имеет доступа к торговым платформам IB. Администратор заходит в Управление счетом для выполнения функций отчетности для нескольких счетов клиентов, фондов и субсчетов, к которым он присоединен.
Маржа Не применимо.


Институциональные инвесторы в хедж-фонды

Описание клиента Любое учреждение (такое как дарственный фонд, благотворительный институт, пенсионный план, семейный офис или фонд из нескольких фондов), которому требуется доступ к нашей "Площадке хедж-фондов" для обзора хедж-фондов и инвестирования в них.
Описание счета Отдельный счет.
Доступ к торговле и "Управлению счетом" Не применимо.
Маржа Не применимо.