Процентные ставки и финансирование

Программа авто-свопа FX


Мы разработали механизм, обеспечивающий определенных клиентов с крупными валютными балансами (Forex) более выгодными сборами за перенос позиций, не закрываемых внутри дня. Данная программа не предназначена и будет невыгодна для клиентов с длинным балансом в одной валюте. Площадка связана с равноценными и компенсирующими позициями на рынке Forex. Эта система позволяет клиентам пользоваться преимуществом нашего участия в межбанковском рынке свопов Forex (Forex Swaps), где подразумеваемые спреды процентных ставок более узкие, нежели доступные на розничных рынках.

Мы предлагаем систему авто-свопа, которая обеспечивает выгодные процентные ставки, выплачиваемые на рынке "том-некст" (Tom/Next), в качестве альтернативы нашим стандартным сборам и комиссиям, действующих для крупных балансов в иностранной валюте. В рамках данной программы расчет позиции по спот-Forex непрерывно откладывается путем создания компенсирующей форвардной позиции за каждый день, в течение которого спот-позиция остается открытой. Для длинной Forex-позиция начинают непрерывно образовываться компенсирующие короткие позиции на рынке FX-свопов, где расчет происходит в один день, а погашение в следующий. Пока этот процесс активен, стоимость переноса базовой позиции более экономична.

Эта бесплатная услуга доступна только для тех, чьи FX-позиции превышают $10 млн. USD или эквивалент в другой валюте. Мы предлагаем программу автоматического свопа FX на бесплатной основе и не взимаем никаких надбавок за ее использование. Законные резиденты США должны являться "приемлемой стороной контракта" (англ. Eligible Contract Participant или ECP) и иметь идентификационный номер юр. лица (англ. Legal Entity Identifier или LEI). Мы не можем гарантировать подключение клиента к программе - все запросы требуют рассмотрения на предмет правового соответствия, прежде чем они будут выполнены. Для присоединения к программе или получения дополнительных сведений свяжитесь с нами по электронной почте fxswaps@interactivebrokers.com; подробности также можно узнать в статье об авто-свопах.