Negociación de bonos y productos de renta fija en IB

General

Interactive Brokers ofrece una sede excelente para inversores que desean operar en diferentes bonos, gracias a su bajo coste, avanzada tecnología y su gran variedad de productos. Cuando utilice la galardonada plataforma Trader Workstation de IB, podrá invertir en una gran variedad de productos, incluidos los bonos. En este seminario web, nos gustaría demostrar la disponibilidad de productos de renta fija, que incluyen:

  • Pagarés, letras y bonos gubernamentales
  • Deuda corporativa
  • Bonos municipales
  • Futuros
  • ETF

Pagarés, letras y bonos gubernamentales

IB proporciona su propia plataforma para la deuda gubernamental estadounidense. El departamento de bonos (Bond Desk) permite a los usuarios operar en valores del Tesoro y corporativos, mientras que BONDLARGE de IB permite a los usuarios negociar en valores del Tesoro estadounidenses en el mercado secundario. En cualquier caso, encontrará liquidez para productos de deuda. Pero, además, IB se conecta a múltiples sedes para obtener sus cotizaciones para bonos municipales, corporativos y del Tesoro. Las sedes conectadas incluyen Knight BondPoint, MuniCenter, New York Stock Exchange y NYSE Arca Bonds y Tradeweb. A través de nuestra plataforma TWS, IB proporciona acceso a, aproximadamente, 175,000 cotizaciones de bonos. Todas las sedes de bonos estadounidenses a las que la TWS de IB se conecta están abiertas de 8:00am-17:00, hora de Nueva York.

Pagarés, letras y bonos gubernamentales

IB actualmente ofrece bonos, letras y pagarés del Tesoro estadounidenses. Actualmente, estamos trabajando en añadir liquidez con bonos gubernamentales europeos (EGB), bonos gubernamentales canadienses, bonos gubernamentales japoneses (JGB) y bonos mexicanos.

El acceso a un mayor número de sedes de negociación electrónicas conlleva la ventaja de cotizaciones de precio adicionales y una mayor audiencia, lo que tiene como resultado una liquidez adicional cuando usted compra o vende los bonos. Y los usuarios también pueden solicitar una cotización o introducir un precio de compra o venta que les acomode, en lugar de comprar al precio ask y vender al precio bid.

Aunque hay, literalmente, miles y miles de bonos municipales y corporativos disponibles para negociación, muchos no se negocian con frecuencia. Notará que, en muchos casos, quizás solo hay un ask para vender el bono que se muestra. Utilice la función Solicitud de Cotización (RFQ) para conectarse eficazmente con múltiples proveedores de bonos para solicitar un precio comercializable para un bono específico.

Pagarés, letras y bonos gubernamentales

IB le ofrece a los clientes la opción de ver precios de bonos como brutos o netos. Los precios brutos no incluyen tarifas de mercado. Los precios netos muestran el precio con las tarifas de mercado incluidas. Las tarifas para las sedes de bonos difieren, de modo que utilizar precios netos le permite identificar la mejor oferta y demanda, incluidas las tarifas de mercado para comparar el coste de ejecución total entre las sedes.


Precios

IB carga una comisión de agencia a las operaciones de bonos. Esto proporciona unos precios transparentes, en lugar de añadir beneficios/rebajas a los precios de los bonos. Las comisiones sobre operaciones de bonos se muestran aquí.


Escáneres de mercado

Los gestores de cartera asignan típicamente activos entre acciones, renta fija y capital. La mezcla es determinada por una variedad de factores, incluidos, pero sin limitarse, la edad del inversor, la tolerancia al riesgo y los objetivos y metas de inversión.

Pagarés, letras y bonos gubernamentales

Los inversores pueden beneficiarse de los escáneres de mercado de IB para buscar bonos de una calidad, madurez o rendimiento específicos que cumpla con sus metas actuales. Acceda a los escáneres de mercado de IB en TWS y seleccione bonos corporativos o municipales y busque según los criterios apropiados. Hay muchos criterios entre los que seleccionar, pero los más comunes incluyen rendimiento, cupón, madurez o clasificación. Además, puede limitar su búsqueda a sectores económicos específicos o excluir ciertos sectores. Una vez haya encontrado candidatos potenciales, puede realizar una mayor investigación para determinar la adecuación de su cartera.


Futuros

Gracias a la cuenta Universal Account de IB, los inversores pueden operar en acciones, futuros y opciones desde una sola pantalla de negociación. Para ello, los usuarios no necesitan cambiar de bróker o entre plataformas de negociación, o sufrir incómodos arreglos de compensación. Los inversores que deseen gestionar la exposición a la tasa de interés podrían considerar los contratos de futuros para gestionar eficazmente la exposición de la tasa de interés frente a posiciones mantenidas en sus cuentas.

Esta página de ejemplo contiene una selección de futuros con tasas de interés negociados de CME y CBOT. Los diferenciales horizontales pueden ayudar a los asesores a gestionar la forma de la curva de rendimiento y también son negociables desde TWS. También se muestran contratos de futuros de pagarés del gobiernos estadounidense a dos, cinco y diez años.

Puede configurar completamente la página para que muestre información útil sobre su selección de bonos, incluidos volumen, cotizaciones y rendimiento. Para acceder al menú de configuración, haga clic derecho en el encabezado de la columna y seleccione Personalizar entorno. Amplíe las funciones de Bonos desde las columnas disponibles y seleccione las opciones adecuadas. Tenga en cuenta que los usuarios también pueden elegir mostrar la descripción del bono, las clasificaciones aplicables y la descripción de cada bono que se muestre.


ETF

También puede mostrar varias ofertas de ETF con un sesgo de renta fija. Verá una variedad de fondos operados en mercados disponibles en TWS orientados a la renta fija. Algunos ETF pueden ser formas menos líquidas de los diferenciales horizontales de futuros anteriormente descritos, pero en forma de capital.