Клиентские счета имеют право на получение кредитных процентов по длинным остаткам расчетных денежных средств на счетах с ценными бумагами.
Счета с чистой стоимостью активов (NAV) от USD 100 000 (или эквивалента в другой валюте) будут получать проценты по полной доступной им ставке. Счета с NAV меньше USD 100 000 (или эквивалента) могут получать ставки, пропорциональные размеру счета.
Например, счет с NAV в размере USD 50 000 получит половину ставки, которую IBKR выплатили бы счету с NAV от USD 100 000.
Проценты начисляются ежедневно. Данные об окончательных процентах публикуются IBKR ежемесячно, на 3-й рабочий день текущего месяца. IBKR использует смешанную ставку на основе ступеней, показанных ниже. Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться без предварительного уведомления.
В случае с капиталом в CHF, DKK, EUR, JPY или SEK на данный момент IBKR применяет отрицательную ставку к имеющимся длинным балансам. Размер счетов с данными валютами не влияет на величину отрицательной ставки. Для других валют, если сумма ставки-ориентира и выплачиваемых процентов меньше нуля, то выплачиваемый процент будет равен 0%.
Клиентам с кредитными остатками выплачиваются проценты на основе ставок, доступных на межбанковском рынке. Клиенты с особо крупными денежными балансами могут извлечь выгоду из рынка свопов Forex (Forex Swaps) и потенциально повысить эти проценты. Данная программа не предназначена и будет невыгодна для клиентов с длинным балансом в одной валюте. Механизм данной программы заключается в покупке валюты для расчета через день и продажи той же валюты через два, а разница в стоимости между двумя расчетными датами будет заработанной процентной ставкой. Автоматический перенос свопов не прекратится, пока вы будете удовлетворять критериям минимального баланса или не распорядитесь приостановить программу.
Для участия ваш денежный капитал должен составлять от 10 млн. USD, а жителям США также необходимо являться "приемлемой стороной контракта" (англ. Eligible Contract Participant, или ECP). Узнать больше можно, обратившись в соответствующий отдел по эл. адресу FXSwaps@IBKR.com или посетив Базу знаний.
| Валюты | Уровень | Выплачиваемая ставка |
|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 10,000 | 0% |
| > 10,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 14,000 | 0% |
| 14,000 ≤ 140,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
| > 140,000 | 0% (BM - 0.25%) | |
| CAD | 0 ≤ 14,000 | 0% |
| > 14,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 100,000 | 0% |
| > 100,000 | -1.095% (BM - 0.25%) | |
| CNH | Все | 0% |
| CZK | 0 ≤ 2,500,000 | 0% |
| > 2,500,000 | -0.303% (BM - 0.25%) | |
| DKK | 0 ≤ 700,000 | 0% |
| > 700,000 | -0.769% (BM - 0.25%) | |
| EUR | 0 ≤ 100,000 | 0% |
| > 100,000 | -0.824% (BM - 0.25%) | |
| GBP | 0 ≤ 8,000 | 0% |
| > 8,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 78,000 | 0% |
| > 78,000 | 0% (BM - 0.75%) | |
| HUF | 0 ≤ 2,800,000 | 0% |
| > 2,800,000 | 0% (BM - 3%) | |
| ILS | Все | 0% |
| INR | Все | 0% |
| JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 0% |
| > 11,000,000 | -0.519% (BM - 0.25%) | |
| KRW | 0 ≤ 12,000,000 | 0% |
| > 12,000,000 | 0% (BM - 1.5%) | |
| MXN | 0 ≤ 190,000 | 0% |
| > 190,000 | 0.201% (BM - 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 85,000 | 0% |
| > 85,000 | 0% (BM - 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 15,000 | 0% |
| > 15,000 | 0% (BM - 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 400,000 | 0% |
| > 400,000 | 0% (BM - 2%) | |
| RUB | 0 ≤ 700,000 | 0% |
| > 700,000 | 0% (BM - 5%) | |
| SEK | 0 ≤ 850,000 | 0% |
| > 850,000 | -0.414% (BM - 0.25%) | |
| SGD | 0 ≤ 15,000 | 0% |
| > 15,000 | 0% (BM - 1%) | |
| TRY | 0 ≤ 60,000 | 0% |
| > 60,000 | 5% | |
| ZAR | 0 ≤ 150,000 | 0% |
| > 150,000 | 3.201% (BM - 1%) |