Forex: Если на расчетный день выпадает праздник

Валютный выходной - это день, когда не производится расчет прошлых транзакций. Стандартный расчет для большинства валют происходит в течение 2 рабочих дней, хотя по некоторым парам (например, CAD/USD) он производится на следующий рабочий день.

Чтобы расчет FX-сделки состоялся, центральные банки обеих валют должны быть открыты в запланированную дату. Если в день стандартного расчета банк какой-либо из валют закрыт по причине праздника, то расчет переносится на ближайший рабочий день, когда банки обеих валют будут открыты. Вдобавок праздничный выходной между торговой датой и стандартными 2-мя днями могут и не привести к задержке в зависимости от используемой валюты. Большинство валютных сделок не рассчитывается в выходные американского доллара (USD) независимо от того, является ли USD непосредственной частью транзакции; т.е. расчет валютной сделки EUR.JPY не произойдет в выходной USD, а будет перенесен на следующий рабочий день всех трех валют.

Трейдерам с крупными FX-позициями стоит ознакомиться со стандартами индустрии по расчету FX, потому что это может существенно повлиять на их доступные балансы в различных валютах. Обращаем внимание, что осуществляя сделки FX с валютами, расчетные даты которых различаются, вы подвергаетесь риску значительных трат по финансированию и содержанию позиций. Нижеприведенная таблица содержит безрасчетные даты каждой валюты и предлагается как услуга для FX-трейдеров. IBKR получают эту информацию от сторонних поставщиков и не могут гарантировать ее полноту или корректность.

Пример вычисления расчетной даты

• Предположим, что торговая дата - вторник, 1 июля. Расчет обычной сделки в USD/EUR, осуществленной до 17:00 EST, произошел бы через 2 рабочих дня - в четверг, 3 июля. Транзакции, состоявшиеся после 17:00 EST, считаются завтрашними, с торговой датой 2 июля.
• Если торговая дата - среда, 2 июля, то по принципу "2 рабочих дня" расчетным днем становится пятница, 4 июля. Однако, поскольку 4 июля является американским праздником, расчеты откладываются до следующего рабочего дня USD и EUR; в данном случае - понедельника, 7 июля. Если бы понедельник тоже был выходным для евро (EUR), то задержка расчета продлилась бы до вторника.