Если вы - организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

TWS Beta: примечания к выпуску

Оценки TipRanks™ теперь включают неамериканские акции

TipRanks добавили оценки для более чем 6 700 акций компаний Канады и Европы. TipRanks оценивает советы финансовых аналитиков и блогеров и затем ранжирует их рекомендации на основе точности и эффективности в прошлом.

Чтобы просмотреть оценки и анализ настроений TipRanks, выберите символ и откройте Fundamentals Explorer в выпадающем меню "Новое окно". Откройте вкладку Рейтинги аналитиков и нажмите Оценки TipRanks или Настроения TipRanks.

Консультанты: создавайте и тестируйте торговые стратегии с инструментом "Создание портфеля"

Теперь у консультантов есть доступ к нашему комплексному инструменту "Создание портфеля". Благодаря ему трейдеры могут:

  • Создавать сложные инвестиционные стратегии на основе исследовательских данных и оценках от ведущих поставщиков на стороне покупки и глобального фундаментального анализа
  • Досконально проверять созданные стратегии, опираясь на данные исторических показателей за восемь лет
  • Корректировать стратегии в соответствии с показателями эффективности

"Создание портфеля" доступно в выпадающем меню "Новое окно" в Mosaic в разделе Торговля.

Более подробная информация о "Создании портфеля" доступна на странице Функции в фокусе.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время инвестирование с помощью "Создания портфеля" не доступно для консультантов.

Торговля дробными акциями

Хотите купить дорогостоящие акции всего на $500 или диверсифицировать инвестиции? Теперь это возможно – на рынок выходит торговля дробными акциями, которая позволяет вводить размер ордера в долларах (Денежный объем).

Как она устроена: при использовании ордера "Денежный объем" вместо количества акций вы указываете сумму в долларах, которую вы желаете потратить или получить. Например, вместо ордера на покупку 5 акций вы создаете ордер на покупку акций на 500 долларов. Тогда мы приобретаем соответствующее этой сумме число акций, округленное до ближайшей целой акции. Если вы активируете услугу торговли дробными акциями для своего счета, мы будем покупать или продавать дробную долю акции, чтобы использовать всю указанную вами сумму и получить на ваши средства максимальное число акций. Если вы готовы потратить $500, но цена одной акции, которую вы хотите купить, составляет $1000, вы получите 0.5 акции.

Возможность торговли дробными акциями также позволяет вам легко диверсифицировать портфель: если вы хотите вложить $500, то можете приобрести дробные доли акций нескольких компаний, в противном случае вы могли бы купить только целые акции в двух или трех компаниях.

Чтобы использовать в ордере денежный объем, нажмите на поле "Количество" для отображения столбца размеров и переключитесь на USD (или другую валюту). Укажите желаемую сумму денежных средств. Если торговля дробными акциями не активирована, ордер исполняется на сумму, максимально близкую к указанной вами и округленную с понижением до ближайшей целой акции. Более подробная информация представлена ниже.

Чтобы активировать торговлю дробными акциями, войдите в Портал клиентов и выберите "Настройки", а затем "Настройки счета". Нажмите на значок шестеренки в разделе Торговый опыт и разрешения и разверните раздел "Акции". Отметьте США (Торговля дробными акциями). Данная услуга доступна для клиентов IBKR Pro и IBKR Lite и поддерживается для ряда акций США.

"Денежный объем" при вводе ордеров на акции

Теперь для ордеров на акции вы можете указать денежную сумму, которую хотите получить или потратить, используя функцию Денежный объем. Когда вы указываете денежную стоимость ордера, это значение вместе с ценой инструмента определяют итоговое количество купленных или проданных акций. Если цена изменяется, то в соответствии с введенной денежной суммой также уменьшается или увеличивается количество акций. Число акций округляется с уменьшением до ближайшей целой акции. Для большей точности вы можете активировать торговлю дробными акциями. С ней отпадает необходимость округлять число акций и используется весь объем средств.

Чтобы использовать функцию "Денежный объем" для ордера на акцию, нажмите на поле Количество и переключите метод расчета размера сделки с Акции на USD (или валюту инструмента). Сразу под эти полем вы сможете ввести или выбрать денежную стоимость и узнать примерное эквивалентное число акций. Точное число акций становится известно после исполнения ордера.

Поскольку цена может меняться в ходе реализации ордера, при определении его размера мы применяем "Фактор расчета денежного объема". Этот фактор, по умолчанию равный 25%, повышает изначально рассчитанный размер ордера в попытке достигнуть желаемой денежной цели, когда цена падает (при покупке) или растет (при продаже), позволяя купить/продать больше. Изменить значение по умолчанию (25%) можно в разделе Размер в предустановках акций в "Глобальной конфигурации".

"Денежный объем" при вводе ордеров на акции


Функция "Денежный объем" доступна для ордеров на акции в любой валюте и поддерживается практически всеми типами ордеров и алгоритмами IB.

Корректировка "что, если" в "Навигаторе риска"SM и многое другое

  • Корректировка денежного остатка "что, если" в "Навигаторе риска" рассматривает изменения позиции как виртуальные сделки и в соответствии с этим корректирует денежный остаток в вашем портфеле "что, если". Портфель "что, если" в "Навигаторе риска" (SM) теперь рассматривает действия по добавлению, удалению или изменению существующих позиций как симулированные ордера покупки/продажи и поддерживает значение чистой ликвидационной стоимости (NLV) вашего портфеля, как если бы была совершена реальная сделка, чтобы лучше симулировать поведение реального счета. Вы можете изменить эти настройки и разрешить изменения базовой позиции, что повлияет на NLV, или каждый раз показывать запрос подтверждения через меню Настройки с помощью Корректировки денежных средств методом "что, если". Вы можете установить начальную сумму средств для нового портфеля "что, если" или изменить ее в любое время. Изменить размер позиций "что, если" также можно введя сумму денежных средств в ячейку "Стоимость" вашего портфеля "что, если".
  • Разделитель моделей: теперь, если в вашем портфеле в TWS есть несколько моделей, вы можете добавить измерение модели в "Мой портфель" Навигатора риска через меню Размеры и новую категорию "Модель" в области навигации, с помощью которой можно фильтровать позиции в таблице отчетов и на графике.
  • Изменить размер позиций "что, если" можно введя сумму денежных средств в ячейку "Стоимость" ваших портфелей "что, если". В меню "Настройки" можно включить или отключить "Теоретические дробные позиции".

Расширение поддержки взаимных фондов

Теперь IBKR предлагает более 12 000 фондов, благодаря чему поиск, изучение и анализ взаимных фондов, подходящих именно под ваш инвестиционный стиль, стал еще проще. Помимо графиков для взаимных фондов, теперь вам доступен поиск и изучение фондов прямо в списке наблюдения с помощью новых колонок взаимных фондов, а также "Сканер рынка", позволяющий настроить фильтры для сравнения предпочитаемых вами фондов с другими фондами с теми же стратегиями или найти для них альтернативу.

Чтобы добавить колонку взаимных фондов в список наблюдения, щелкните правой кнопкой мыши по заголовку существующей колонки и выберите Вставить столбец. Прокрутите до категории "Взаимные фонды" и нажмите на нее. Для быстрого добавления нескольких колонок в список наблюдения щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца и выберите "Управление столбцами". Откроется окно "Вид/расположение", в котором вы сможете добавить сразу несколько колонок.

Для поиска по взаимным фондам с помощью "Сканера рынка" нажмите на "+" в окне мониторинга Mosaic или используйте меню Аналитические инструменты в интерфейсе Classic и выберите "Сканер рынка Mosaic". Нажмите Создать пользовательский сканер и выберите тип продукта "Фонды".

Fundamentals Explorer

Благодаря Fundamentals Explorer трейдерам теперь доступен еще более исчерпывающий фундаментальный анализ компаний по акциям и взаимным фондам. Этот справочник призван помочь вам лучше оценить фундаментальный анализ актива и включает справку о компании, ее финансовые показатели, рейтинг ESG, ключевые коэффициенты, сведения о конкурентах и многое другое. Мы добавили более 200 новых показателей для компаний и ETF, в т.ч. графики тенденций, отображающих ключевые финансовые коэффициенты последних 5 лет, и сравнения с аналогичными компаниями по классификации Thomson Reuters Business Classifications. По клику по коэффициенту вам откроется диаграмма, сопоставляющая значения и тенденцию данного показателя среди 4 компаний с похожей рыночной капитализацией. Для более глубокого анализа выберите компанию-конкурента. Помимо сотен значений фундаментального анализа мы теперь предоставляем сопоставление отчетности компаний и прогнозы аналитиков для ключевых показателей, а также добавили графики для удобной оценки тенденций и несбывшихся предсказаний аналитиков.

Fundamentals Explorer


Для доступа к Fundamentals Explorer в TWS введите символ акции или фонда и выберите "Fundamentals Explorer" из выпадающего меню "Новое окно". Для перемещения по категориям используйте вкладку под котировкой. Чтобы узнать более подробную информацию, удерживайте курсор над значением на графике. Fundamentals Explorer доступен для любого клиента (даже в пробный период) на всех наших платформах совершенно бесплатно.

Площадка моделей консультанта

Новая "Площадка моделей консультанта" – это база данных примеров инвестиционных моделей с функцией поиска и загрузки. Модели создаются сторонними поставщиками и предлагаются для RIA; консультанты могут использовать данные модели для своих клиентов совершенно бесплатно. После оформления подписки на данную услугу вы можете просматривать предлагаемые поставщиками модели или использовать фильтры для поиска по таким параметрам, как риски, класс актива, частота перебалансировки и др. Затем вы можете скачать файл с понравившейся вам моделью, импортировать его в "Менеджер моделей" в TWS и использовать для своих клиентов

Чтобы использовать модели и иметь доступ к Площадке, необходимо сначала подключить "Модели портфелей" в TWS и затем активировать "Площадку моделей". Для этого:

  1. Войдите в Портал клиентов
  2. Выберите Настройки и затем Настройки счета.
  3. Для оформления подписки на панели управления щелкните по иконке настройки рядом с услугами "Модели портфелей" и "Площадка моделей".

После оформления подписки войдите в TWS. Откройте страницу "Настройки консультанта" (на панели инструментов или выбрав "Настройки моделей" в меню "Выбор отображения" на странице "Портфель"). На вкладке моделей нажмите на кнопку Просмотр моделей поставщиков для просмотра списка площадки моделей.

Площадка моделей поставщиков


Просмотрите список и щелкните по модели поставщика для просмотра подробных сведений. Нажмите на кнопку Импорт, чтобы открыть окно "Создать модель". Введите название модели и нажмите на кнопку Создать и установить цели; откроется окно перебалансировки. Просмотрите и при необходимости измените целевые проценты для наиболее точной настройки состава модели для своих клиентов. Нажмите "Сохранить".

Оптимизатор налогов

Теперь вы можете изменять базовую стоимость своих сделок прямо в TWS с помощью встроенного "Оптимизатора налогов". Вам доступно до семи методик автоматического подбора для всех лотов, в т.ч. такие, как "Наивысшая стоимость" и "Максимизация долгосрочной прибыли", а также возможность ручного подбора для определенного лота. Просматривайте потенциальный доход и убытки каждой сделки с помощью выбранной методики, сгруппированные на основе долго- и краткосрочных прибыли или убытков.

Открыть "Оптимизатор налогов" можно из "Журнала сделок", "Портфеля" или списка наблюдения. Щелкните правой кнопкой мыши по любому тикеру и нажмите Выбрать лот. Если этот пункт меню не отображается, разверните контекстное меню, нажав на стрелку внизу выпадающего списка. Если у вас есть доступные для подбора лоты, откроется окно "Оптимизатора налогов". Разделы Сделки закрытия содержат все сделки без произведенного расчета, доступные для подбора. Измените метод подбора налоговых лотов отдельно для каждой сделки закрытия или выберите из списка на верхней панели один метод подбора для всех сделок. При изменении метода произойдет пересчет ваших кратко- и долгосрочных ПиУ. Чтобы сохранить изменения, нажмите "Отправить". Изменения будут отображены в вашем следующем отчете по операциям. Изменить метод подбора сделки можно до произведения по ней расчетов.

"Оптимизатор налогов" не доступен для жителей Канады и клиентов Interactive Advisors.

Оценки TipRanks™ теперь включают неамериканские акции

TipRanks добавили оценки для более чем 6 700 акций компаний Канады и Европы. TipRanks оценивает советы финансовых аналитиков и блогеров и затем ранжирует их рекомендации на основе точности и эффективности в прошлом.

Чтобы просмотреть оценки и анализ настроений TipRanks, выберите символ и откройте Fundamentals Explorer в выпадающем меню "Новое окно". Откройте вкладку Рейтинги аналитиков и нажмите Оценки TipRanks или Настроения TipRanks.

Графики для взаимных фондов

Мы стремимся предоставить комплексную поддержку взаимных фондов на всех наших торговых платформах. В последних бета-версиях мы добавили возможность создания графиков для фондов.

Следите за обновлениями для фондов; среди прочего ожидается появление возможности просматривать более 12 000 фондов из 260 семейств, чтобы вы могли найти подходящий фонд даже под самые узкие запросы, а также сканер взаимных фондов, оценки и рейтинги фондов и многое другое.

Инструмент распределения ордера

Доступен для финансовых консультантов, управляющих финансами и распределяющих IБрокеров

Управляйте профилями распределения еще эффективнее благодаря нашему комплексному инструменту ордера распределения. Данный интерфейс объединяет функции распределения TWS в единый эффективный инструмент благодаря чему можно легко создавать ордера распределения и:

  • Уменьшать или закрывать позиции
  • Увеличивать или открывать новые позиции
  • "Сменять" позиции (одновременно закрывать одни позиции и открывать другие)

Чтобы открыть инструмент распределения ордера

  • Щелкните правой кнопкой мыши по строке рыночных данных или строке ордера (для неотправленного ордера) и выберите из появившегося меню "Инструмент распределения ордера".
  • Либо в любом инструменте ордера: выберите"Инструмент распределения ордера" в выпадающем поле распределения.

Как еще найти инструмент:

  • Классическая раскладка: с помощью кнопки Распределение на панели инструмента в строке рыночных данных или ордера.
  • На панели активности, мониторе котировок "Ожидающих ордеров" или в журнале сделок: выберите сделку или частично исполненный ордер, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Создать профиль распределения из сделки…

Дополнительная информация доступна в Руководстве пользователя TWS.

Время ручного ордера для отчетности в OATs

Для счетов, по которым требуется предоставление отчетов OATs в соответствии с правилом 7440 FINRA, для "ручных" ордеров необходимо зарегистрировать время ввода (в часах, минутах и секундах). Ручным считается ордер, если инструкции по его отправке, изменению или отмене получены от клиента любым из способов – например, в письменной форме, по телефону или другому средству связи. Теперь в TWS содержится поле "Время ручного ордера" (Manual Order Time, MOT) – и "Время отмены ручного ордера" для отменяемых ордеров – которое могут использовать консультанты и брокеры при ручном вводе, изменении или отмене ордеров по поручению клиента. По умолчанию для одиночных ордеров указывается текущее время. У ордеров, распределяемых для ВСЕХ счетов или для подгруппы счетов через группу или профиль, поле MOT остается пустым.

Чтобы использовать поле "Время ручного ордера" в классической TWS, откройте вкладку Дополн. в тикете ордера. Для ордеров, вводимых в Mosaic, нажмите Расширенный для отображения расширенной панели ввода ордеров.

Дополнительная информация доступна в Руководстве пользователя TWS.

Устраненные ошибки

  • Раньше инструмент "История цен" позволял пользователю менять порядок колонок, однако изменения терялись при выходе. Теперь проблема с сохранением новой раскладки колонок устранена.