TWS для консультантов (конспект)

Общие сведения

IB обеспечивает всех консультантов готовым решением для ведения торговли, клиринга и отчетности. Счет профессионального консультанта позволяет зарегистрированным профессиональным консультантам по инвестициям (RIA) или по торговле биржевыми товарами (CTA) проводить и распределять сделки между несколькими клиентами посредством единого интерфейса управления ордерами.

Профессиональным консультантам предлагаются следующие преимущества:

  • Управление счетами клиентов и торговлей при помощи нашего комплексного набора инструментов.
  • Автоматизация торговых размещений и перебалансировки портфелей для нескольких клиентов одновременно.
  • Возможность белого брендинга для отчетов, регистрации клиентов и других информационных материалов через использование в них знаков отличия своей организации.
  • Создание профессиональных презентаций о продуктивности при помощи PortfolioAnalyst.
  • Настройка прав доступа и возможность присваивать различные управленческие роли членам своей организации при помощи нашей универсальной системы Управления правами доступа пользователей.
  • Электронный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, иностранной валюте и облигациям на более 100 рынках по всему миру с единого счета.
  • Взятие на себя роли управляющего частными активами путем прикрепления нескольких клиентских счетов к зарегистрированным управляющим инвестициями в торговых целях. Поиск зарегистрированных управляющих инвестициями на нашей Площадке инвесторов.
  • Гарантия финансовой устойчивости Interactive Brokers.

Краткие руководства
На сайте Interactive Brokers нажмите на кнопку "Открыть счет" и выберите "Зарегистрированный консультант" для доступа к PDF-руководству "Консультантам" и дополнительной информации о том, как стать RIA.

Доступ к "Управлению счетом"
Выполняйте все функции по администрированию своего счета в IB, открыв "Управление счетом" через меню Вход.


Trader Workstation

Платформа IB Trader WorkstationSM (TWS) позволяет трейдерам, инвесторам и организациям торговать акциями, опционами, фьючерсами, forex, облигациями и фондами с единого счета на более 100 рынках по всему миру.

  • Упрощенное и современное рабочее пространство, в котором удобно размещены функции управления ордерами, анализа, мониторинга состояния счета и многое другое.
  • Подписки на глобальные новости и фундаментальный анализ от ведущих поставщиков, органично встроенные в элементы рабочего пространства TWS.
  • Мониторинг операций и средств на счете в реальном времени, система непрерывного маржирования, уведомляющая о дефиците маржи до момента обязательной ликвидации.
  • Торговые инструменты, ориентированные на решение конкретных задач, улучшают эффективность любых стилей трейдинга. Алгоритм "Накопление/Распределение", FXTrader, ScaleTrader, SpreadTrader, OptionTrader - это лишь часть из них.
  • Современные, встроенные приложения по управлению рисками и оценке опционов.
  • Возможность создания тренировочного счета (Paper Trading), привязанного к основному торговому счету, который позволит экспериментировать с полным набором функций и возможностей TWS в режиме симуляции.

Вход

  • Нажмите на кнопку "Вход" в правом верхнем углу веб-сайта IB, чтобы получить доступ к самой свежей версии торговой программы TWS.
  • Или же скачайте и запустите ее локально, нажав Торговля | Скачать TWS. Это позволит вам самим решать, когда устанавливать обновления.
  • Обе версии требуют доступа к интернету для просмотра котировок и передачи ордеров, так что главное отличие заключается в том, как происходит обновление программы.

Автосохранение

Настройки автоматически сохраняются на вашем компьютере после первого входа в программу и будут также сохраняться при выходе из нее. Если вы планируете выполнять вход с других компьютеров, то вы можете выбрать опцию сохранения копии ваших настроек на сервере IB. Эти настройки становятся доступны только при вводе ваших данных учетной записи. Таким образом, вам будет видна одинаковая торговая конфигурация, независимо от того, какой компьютер вы используете для доступа к счету.

В TWS есть два вида интерфейса:

  • Mosaic – это предварительно настроенное рабочее пространство с набором объединенных окон, представляющее из себя интуитивно понятную и готовую к использованию рабочую среду. Все окна со значком одинакового цвета в заголовке будут одновременно обновляться при выборе тикера.
  • Классический TWS – это интерфейс, выполненный в виде таблицы, позволяющий создавать комплексные ордера и предназначенный для пользователей, знакомых с прежней версией TWS. Во вкладках монитора котировок отображаются ордера и котировки в табличном формате. Ордера можно создавать одним щелчком по пустой строке.

После входа в TWS вы можете легко переключаться между рабочим пространством Mosaic и классической таблицей TWS, используя вкладки, расположенные в левом нижнем углу окна. Оба вида открывают доступ ко всем специализированным и самостоятельным торговым инструментам со встроенными полями для управления ордерами.


Mosaic

Окна в интерфейсе Mosaic группируются при помощи цветных значков в верхнем правом углу заголовка каждого окна. Все окна с одинаковым цветом значка являются частью одной и той же группы. При изменении тикера все объединенные одним цветом окна мгновенно обновятся. В Mosaic используются отдельные окна ввода ордеров и отслеживания их активности для создания ваших сделок и управления ими.

  • Настраивайте рабочее пространство Mosaic под свои собственные нужды, объединяя необходимые инструменты TWS.
  • Используйте окно портфеля для просмотра сводной информации о счете и подробностей о ваших позициях; окно ввода ордеров для их мгновенного создания и отправки; а также "Монитор активности" для их отслеживания/редактирования и обзора исполненных и отмененных ордеров.
  • Создавайте комплексные ордера сразу на панели ордеров в Mosaic, включая брекет-, стоп-, бета-, лимитные, fx ордера и ордера "один отменяет остальные", получения прибыли и парного хеджирования.
  • Добавляйте несколько списков наблюдения, чтобы просматривать группы контрактов и создавать собственные сканеры рынка.
  • Просматривайте интерактивные настраиваемые графики, поддерживающие инструменты и линии тренда.
  • Просматривайте фильтруемые по темам общие ленты новостей в реальном времени, а также потоки новостей для выбранного андерлаинга.

Предторговые размещения

TWS дает консультантом возможность предторгового распределения акций между нескольким клиентскими счетами при создании ордера. Для структур с несколькими счетами окно ввода ордеров включает в себя поле выбора счета и предторговых размещений, что позволяет создавать ордера и управлять ими сразу через рабочее пространство Mosaic.

Окно ввода ордеров в Mosaic дает консультантам возможность выбрать подходящую группу счетов или профили размещения при создании ордера.

Существующим консультантам, использующим исследовательскую платформу IBIS, необходимо нажать на синюю кнопку "Новое окно", чтобы добавить окна Ввод ордеров и Управление ордерами в свою рабочую группу.

Два основных метода установки параметров распределения - это:

  • Группы счетов – предварительно задавайте набор счетов и метод распределения для него на основе рассчитанного системой коэффициента или процента.
  • Профиль распределения, который размещает акции на каждом счете в профиле, основываясь на установленном вами проценте, коэффициенте или абсолютном числе.

Оба этих метода требуют, чтобы пользователь создал группу, поместил в нее счета и выбрал для нее метод распределения.

Для начала, необходимо установить группы и профили в глобальной конфигурации: Файл -> Глобальная конфигурация -> Раздел "Консультант".


Создание групп счетов

Если вы выбрали "Группу счетов" при создании ордера, то система использует предустановленный метод для автоматического расчета коэффициентов и распределения акций между счетами в группе.

  • Откройте раздел "Консультант" в "Глобальной конфигурации" и выберите "Группы счетов".
  • Нажмите "Создать" и введите название новой группы счетов.
  • Выберите метод размещения из ниспадающего меню.

Процентное изменение – увеличивает или уменьшает существующую позицию.

  • Положительный процент увеличит позицию, а отрицательный уменьшит ее.
  • Используя данный тип распределения, вы не вводите количество, потому что оно рассчитывается TWS на основе изменения в позиции, и соответствующее поле заполняется после подтверждения ордера.

Доступный капитал – акции распределяются между счетами в группе на основе доступного капитала на каждом из них.

  • TWS рассчитывает коэффициенты, базируясь на стоимости капитала каждого счета с кредитом, а затем размещает акции согласно им.

Чистая ликвидационная стоимость – акции распределяются на основе чистой ликвидационной стоимости каждого счета. TWS рассчитывает коэффициенты, базируясь на чистой ликвидационной стоимости каждого счета, а затем размещает акции согласно им.

Равное количество - акции делятся поровну между всеми счетами в группе. (Возьмем ордер на 100 акций: если группа состоит из 3-х счетов, то каждый счет получит по 33 акции, затем (в установленном для группы порядке) на счета по очереди будет помещаться по одной акции, пока ничего не останется. В данном примере первому счету будет отведено 34 акции, а каждому из остальных двух - по 33 акции.

Подсказка: при создании закрывающей сделки, затрагивающей несколько счетов, используйте метод "Процентное изменение". Выбор одинакового метода для открытия и закрытия позиции (напр., "Чистая ликвид."), приведет к образованию чистой позиции с нулевым значением (также может сложиться ситуация, в которой на одном счете будет недоставать одного контракта, а на другом окажется лишний).

  • Все доступные вам счета перечислены в списке счетов без группы.
  • Выберите те, которые желаете добавить в вашу новую распределительную группу, и нажмите "Добавить".
    (удерживайте CTRL, чтобы выбрать несколько счетов.)

Создание профилей распределения

"Профиль распределения" применяется к группе счетов, но в отличие от способа "Группа счетов" (где один метод применяется ко всем охваченным счетам) профиль требует ручного ввода значений для каждого счета в группе. В Mosaic: создайте профили, открыв ниспадающий список "Размещение" и выбрав "Настройка".

  • Откройте раздел "Консультант" в "Глобальной конфигурации" и выберите "Профили размещения".
  • Нажмите "Создать" и введите название профиля. Выберите тип распределения.
    • Процентные отношения - общее количество акций делится между счетами на основе установленного вами процента. Например, ордер на 1000 акций, для которого установлен профиль из 4-ех счетов с соотношением 25%, разместит по 250 акций на каждом счете. Общий процент должен составлять 100.
    • Коэффициенты - распределение происходит на основе указанных вами коэффициентов. Например, ордера на 1000, для которого установлен профиль из 4-ех счетов с коэффициентом 4, 2, 1, 1, разместит 500, 250, 125 и 125 акций на соответствующих счетах. При использовании коэффициентов расчет автоматически производится системой.
    • Акции - пользователь назначает точное число акций для размещения на каждом счете. НЕ ВВОДИТЕ РАЗМЕР СДЕЛКИ размер ордера рассчитывается путем сложения количества акций, установленного для каждого счета.
  • Выберите счета, которые желаете добавить в профиль.
  • Установите значение каждого из них, т.е. процент, коэффициент или число акций для размещения на выбранном счете.
  • Создавайте новую строку для каждого счета.
  • После добавления всех счетов ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ нажать клавишу "ENTER", чтобы добавить дополнительную пустую строку и тем самым дать понять системе, что профиль завершен.
  • Нажмите OK, чтобы сохранить профиль.

Теперь, при создании ордера, группы счетов и профили размещения будут указаны вместе с номерами отдельных счетов в ниспадающем меню "Распределение" в окне ввода ордеров Mosaic и строке ордера в классическом TWS.


Установка стандартного клиринга

Клиентам, производящим только исполнение, доступна функция создания шаблонов для быстрого распределения одной или нескольких сделок предварительно заданному клиринговому брокеру.

  • Являясь клиентом IBExecution Services, вы можете устанавливать, где желаете осуществлять клиринг сделок, отдельно для каждого ордера в TWS, но сначала вам потребуется присоединиться к программе и ввести инструкции передачи в "Управлении счетом".
  • Настройки предторговых уступок при помощи IBExecution Services возможна как через тикет ордера в классическом TWS, так и через строку управления ордером.
  • В разделе "Клиринг по умолчанию" нажмите Создать и откройте соответствующий список для выбора клирингового счета.

Установка стандартного распределения

Стандартное распределение будет автоматически установлено при создании ордера. Вы можете выбрать другой метод для каждой сделки по отдельности, а также изменить распределение по умолчанию.

При выборе группы счетов стандартный метод распределения отобразится в поле "Метод". Нажмите на это поле, чтобы сменить метод, и он будет применен к ордеру и ко всем счетам в группе.


Торговля в Mosaic

При создании ордера через окно ввода консультанты могут размещать акции используя меню-список "Распределение", чтобы выбрать счет(-а). Вы можете установить:

  • один номер счета из ниспадающего списка
  • Группу счетов – ранее заданный набор счетов с привязанным к нему методом распределения. В группе счетов размещение акций происходит на основе коэффициента или процента от изменения текущей позиции. TWS производит расчеты и распределяет доли между всеми счетами группы.
  • Профиль распределения – вы можете вручную установить способ распределения ордера между совокупностью счетов: процент, коэффициент или абсолютное число для каждого счета в группе..
  • Модель портфеля - модели обеспечивают консультантов отлаженным процессом управления несколькими торговыми стратегиями для каждого клиента без необходимости открытия клиентами нескольких счетов в IB. Клиентские инвестиции размещаются между инструментами модели согласно установленным консультантом коэффициентов распределения.

Если выбрана Группа счетов, то укажите Метод распределения - процентное изменение, доступный капитал, чистая ликвид. стоимость или равное кол-во. При выборе "Процентного изменения" введите значение в соответствующее поле. Используя данный тип распределения, вы не вводите количество, потому что оно рассчитывается TWS на основе изменения в позиции, и соответствующее поле заполняется после подтверждения ордера.


Просмотр операций и портфеля

Окно активности отображает все ордера и сделки. Используя меню выбора счета сверху справа, вы можете отслеживать активность мастер-счета, группы счетов, конкретных моделей или любых отдельных счетов. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца, чтобы дополнительные колонки (напр. "Метод распределения").

Вкладка Портфель в окне монитора также включает в себя поле выбора счета на заглавной панели.


Классический TWS

Монитор котировок

Закладка монитора котировок в классическом TWS отображает те же основные элементы рынка, которые приведены в мониторе Mosaic, а также содержит расширенные детали котировок, включая цену и размер бида/аска для всех торгуемых продуктов. Информация о позиции, включая ПиУ, среднюю и рыночную стоимости отображаются для имеющихся у вас позиций. Обозначения цветом используются для визуальной передачи информации - направленность движения цен, статус ордера и проч. Вы можете добавлять/удалять, перемещать и даже пересортировывать колонки в каждой вкладке в соответствии с вашими предпочтениями.

Прежде чем начать торговать, вам необходимо добавить тикеры (с потоковыми котировками в реальном времени) на монитор котировок. Доступ к более 100 мировым рынкам обуславливает важность указания тикера, инструмента и региональной биржи.

По возможности для отображения общей цены тикеров акций и опционов используются данные "SMART", а также Smart-маршрутизация ваших ордеров (IB's SmartRoutingSM). Эта динамичная технология сканирует конкурирующие рыночные центры для автоматической маршрутизации ордеров и обеспечения наиболее быстрого исполнения каждой части ордера на той бирже, где имеется наилучшая цена и ликвидность.

Вы можете просматривать неограниченное число символов, однако одновременно будут отображаться только 100 активных котировок. Дополнительные мониторы котировок можно создать при помощи значка "+" на заглавной панели.

Разделы "Монитора котировок" выполняют роль основных торговых страниц с возможностью быстрого создания ордеров в классическом TWS.

  • Заголовки столбцов – верхняя строка монитора рыночных котировок в реальном времени,
  • Второй ряд заголовков отображает поля "Строка ордера".

Торговля в классическом TWS

"Быстрым вводом ордеров" в классическом TWS называется возможность мгновенного создания ордера щелчком левой кнопкой мыши по цене бида или аска на интерактивной строке котировки. Строка ордера отображена сразу под строкой рыночных данных.

Она содержит дополнительные колонки для консультантов: Распределение, Метод и Проц. изменение.

Откройте меню Распределение, чтобы выбрать счет(-а) для ордера. Вы можете установить группу счетов, профиль распределения, отдельные счета или модель портфеля, или же воспользоваться меню выбора счета в верхней левой части монитора, чтобы назначить распределение.

Если выбрана группа счетов, то установите метод распределения, щелкнув левой кнопкой мыши по полю "Метод". Выберите "Процентное изменение", "Доступный капитал", "Чистую ликвид. стоимость" или "Равное количество".

При выборе "Процентного изменения" введите значение в соответствующее поле. Используя данный тип распределения, вы не вводите количество, потому что оно рассчитывается TWS на основе изменения в позиции, и соответствующее поле заполняется после подтверждения ордера.

Поля активных ордеров контекстуальны и отображают только доступные для тикера параметры и направления. По мере ввода вами критериев ордера различные поля станут активными/неактивными в зависимости от выбранных настроек. Доступные варианты можно развернуть, щелкнув по стрелке.

Для лимитного ордера вы можете прикрепить ордер(-а), которые активируются после исполнения основной сделки. Щелкните правой кнопкой мыши по строке с исходным ордером и выберите Присоединить.

  • Присоединенные ордера считаются ордерами-наследниками, зависящими от основного ордера - в них используются его критерии. Они отправляются один раз вместе с основным ордером и не обновляются после этого. Ордера-наследники активируются после исполнения исходного.
  • Нацеленность на прибыль, автоматический стоп, автом. скользящий стоп или брекет-ордер можно легко создать, щелкнув правой кнопкой мыши по строке основного ордера и выбрав Присоединить.

Корректировки в активный ордер можно вносить вплоть до его исполнения. Делайте изменения в строке управления ордером и используйте кнопкуОбновить для их отправки.


Тикет ордера

В классическом TWS можно создать ордер при помощи значка тикета. Поля, доступные в строке ордера, также отображаются в закладке "Консультант" тикета ордера.


Просмотр деятельности

  • Просмотр активных (открытых) ордеров и управление ими доступно в системную вкладке "Ожидающие", а также на любой другой торговой странице, отображающей тикер-символ.
  • Строка ордера удаляется после его исполнения, и отчет о завершенной сделке появляется в Журнале сделок. Нажмите на значок журнала сделок в меню вверху окна.
  • Номер мастер-счета начинается на букву "F", а клиентского на "U".
  • Вы увидите, что сделки исполняются на мастер-счете, но потом сразу же размещаются на предустановленных счетах.
  • Завершенные сделки отображаются в окне активности в Mosaic.
  • Используйте меню выбора счета вверху окна, чтобы выбрать из всех, отдельных или групп счетов.
  • Строка "Показывать сделки" позволяет просматривать завершенные сделки за последние 5 дней. Затем информация о вашей торговой деятельности будет доступна в отчетах об операциях в "Управлении счетом".

Просмотр портфеля

Вкладка Портфель отображает удерживаемые позиции, текущие цены и рыночную стоимость, а также общий размер капитала и маржинальный остаток. Используйте меню выбора счета вверху для просмотра портфеля отдельного счета, группы счетов или модели.


Монитор активности в реальном времени

IB предоставляет данные в реальном времени, что дает клиентам возможность быстро реагировать на ситуацию на рынке. Раздел маржинальных требований в окне "Счет" позволяет вам отслеживать торговые риски в любое время дня. В нем в реальном времени рассчитываются требования начальной маржи (во время сделки) и минимальная маржа (при наличии позиций).

Mosaic: нажмите на кнопку Счет в разделе портфеля на мониторе или выберите Счет в главном меню, чтобы открыть соответствующее окно. Классический TWS: нажмите на значок счета.

Используйте меню выбора счета в верхней части окна для просмотра баланса, маржинальных требований, доступных средств и портфелей по группе счетов, мастер- и суб-счетам, а также моделям.

Окно "Счет" разделено на следующие разделы:

  • Состояние счета (сальдо) – отображает общий и раздельный остаток средств на вашем счете для ценных бумаг и товаров.
  • Маржинальные требования – содержит начальные и минимальные маржинальные требования на основе ваших текущих позиций.
  • Доступные для торговли средства – позволяет проверить наличие достаточных средств для заключения сделок (основывается на сальдо и маржинальных требованиях).
  • Рыночная стоимость - реальный FX-остаток – общая стоимость всех позиций по классу актива (сортировка по валюте).
  • FX портфель - виртуальная FX-позиция – отображает сделки, исполненные на рынке FX, в виде контрактов Примите к сведению, что данные значения не отражают действительный доступный FX-остаток, который можно найти в разделе "Рыночная стоимость" выше.
  • Портфель - список всех текущих позиций, упорядоченных по андерлаингу, а также общая рыночная стоимость каждой позиции.

Сводная информация о счете

В то время как закладка "Счет" содержит подробную информацию о показателях и позициях отдельного счета или группы, расширенный раздел "Сводка" в окне счета консультанта отражает общие данные, включая ПиУ каждого субсчета в группе.

Это окно включает в себя две панели. На панель Состояние счета можно добавить практически все показатели из закладки "Счет" (напр., чистая ликвидационная стоимость, начальная и минимальная маржа и доступные средства).

Панель "Рыночная стоимость" может отображать (не)реализованную ПиУ, наличные средства, чистую ликвидационную стоимость, общую стоимость всех позиций по классу актива и т.д.


Модельный портфель

Модельный портфель - это схожая с взаимным фондом группа финансовых инструментов, которую создает консультант, а затем осуществляет финансирование и торговлю от имени своих клиентов. Модели позволяют консультантам создавать группы продуктов, основанные на определенных темах инвестиций, и инвестировать средства клиентов в модель вместо отдельного инструмента.

Модели портфелей упрощают управление несколькими клиентскими счетами и инвестированием с них, позволяя консультантам:

  • Управлять несколькими торговыми стратегиями для каждого клиента без необходимости открытия клиентом нескольких счетов в IB.
  • Быстро и автоматически распределять инвестиции с нескольких клиентских счетов в одну модель.
  • Сосредоточиться на предоставлении услуг клиентам и тратить меньше времени на совершение отдельных сделок.
  • Использовать модели портфелей как взаимные фонды, но без их налоговых аспектов.

Инвестирование возможно в любые типы активов, включая акции, опционы, фьючерсы, forex, облигации и фонды.


Создание и первое финансирование модели

Нажмите на вкладку Портфель в классическом TWS для создания и настройки моделей. Откройте ниспадающее меню "Выбор отображения" и выберите Настройка модели сверху справа. Щелкните "Создать модель", затем введите название и код модели.

Существует три способа задать процентные доли распределения инструментов при начальном финансировании:

  • Вы можете сначала указать целевой процент размещения каждого инвестиционного инструмента, а затем профинансировать модель. В таком случае в процессе финансирования система автоматически создаст ордера на покупку активов согласно установленным процентам.
    • В "Настройке модели " выберите модель, требующую обеспечения, и нажмите Установить целевые распределения. Добавьте тикеры и целевой % для каждого актива и щелкнитеСохранить цели.
    • Для финансирования воспользуйтесь выбором отображения на странице "Портфель", установите инвестирующий клиентский счет и выберите Мои позиции по модели. Щелкните правой кнопкой мыши по модели (если ее нет в списке, то разверните его при помощи зеленого значка '+'), затем нажмите на синюю кнопку и инвестируйте в модель. Введите объем инвестиций в соответствующую колонку и нажмите Создать ордера инвестирования.
    • Они появятся на панели "Инвестиционные ордера"; нажмите Передать все для их отправки.
  • Или же вы можете сначала произвести денежный вклад в модель, а затем добавить в нее инвестиционные инструменты. Выполните данное действие так же, как и покупку акций для клиента, но выберите Модель для размещения. Используйте меню выбора счета на мониторе котировок и укажите соответствующую модель.
    • Создайте ордера на все активы, которые желаете включить в выбранную модель, и отправьте их.
    • Воспользуйтесь выбором отображения на странице портфеля, чтобы увидеть позицию, рыночную стоимость и ПиУ.
  • Консультанты могут переводить независимые позиции клиентов в необеспеченные модели при помощи кнопки Перевод средств и позиций в модель в настройках модели.

Просмотр моделей и позиций

Для просмотра всех позиций модели на странице портфеля выберите Все в селекторе отображения, а затем Мои позиции по модели. Для просмотра моделей по счетувыберите счет в селекторе отображения и нажмите значок '+' рядом с моделью, чтобы развернуть список вложений.

Инвестирование новых клиентских средств в существующую заполненную модель происходит с использованием уже установленных для модели настроек распределения. Используйте окно перебалансировки для обновления целевых процентов распределения.

Вы можете изымать средства всех участвующих счетов из модели и переводить их в независимые активы. Откройте настройки на странице "Портфель", выберите модель и нажмите Вывести средства из модели, а затем укажите желаемую сумму.


Вывод средств из модели

Для изъятия средств из модели воспользуйтесь Выбором отображения и укажите клиентский счет, чьи вложения необходимо вывести. Щелкните правой кнопкой мыши по модели, в которой клиент больше не желает участвовать, и выберите Изъять из [название модели]. Введите выводимый размер и нажмите Отправить. Данное действие приведет к продаже активов в объеме, равном выводимому, и тех же пропорциях, в которых они находились в модели. Сумма доступных средств модели уменьшится на изъятую, а денежный баланс клиента увеличится на нее же.


Перебалансировка для консультантов

Окно перебалансировки в TWS отображает все позиции на счете, а также процентную долю участия каждой из них в портфеле.

  • Пользуйтесь ниспадающим меню выбора счета в классическом TWS, чтобы автоматически производить перебалансировку ВСЕХ счетов, отдельного субсчета или заранее заданной группы счетов. Если вы установите "Все", то процент перебалансировки будет применен к портфелям всех ваших субсчетов.
  • Щелкните по ссылке перебалансировки вверху справа.
  • Используйте поле Целевой %, чтобы указать новый процент для всех позиций.
  • Кнопка Создать ордера перебалансировки даст TWS задание автоматически создать ордера на покупку или продажу для перебалансировки выбранных портфелей в зависимости от новых указанных вами процентов.
    • Ордера отображаются с указанным количеством (±) на панели управления.
  • Используйте кнопку "Передать все" - TWS откроет и закроет позиции, чтобы перебалансировать портфели выбранных счетов, опираясь на введенный вами целевой %.

Сигналы для консультантов

Возможна подписка на сигналы для конкретных счетов посредством меню выбора счета. Сигналы могут основываться на пороге маржи, исполнении сделок или движении цен. В Mosaic: нажмите "Новое окно" и выберите "Сигналы". В классическом TWS: щелкните по значку "Сигнал".