I calcoli seguenti si applicano solamente ai conti a margine. Si prega di consultare la nostra pagina Margine di portafoglio per i requisiti sugli SSF USA nei conti a margine di portafoglio. Si prega di notare che, in caso di commodity, compresi future, future su singole azioni e opzioni su future, il margine si riferisce all'ammontare della liquidità che il cliente deve presentare quale garanzia per supportare un contratto future. In caso di titoli azionari, il margine è l'ammontare della liquidità che un cliente prende in prestito dal broker.
N.B.:
Tali formule utilizzano le funzioni MASSIMO (x, y, ..), MINIMO (x, y, ..) e SE (x, y, z). La funzione MASSIMO riporta il valore maggiore tra tutti i parametri separati dalla virgola all'interno della parentesi. Per esempio, MASSIMO (500, 2000, 1500) riporterebbe il valore 2000. La funzione MINIMO riporta il valore minore tra tutti i parametri separati dalla virgola all'interno della parentesi. Per esempio, MINIMO (500, 2000, 1500) riporterebbe il valore 500. La funzione SE controlla una condizione: SE VERO utilizza la formula Y e SE FALSO la formula Z. Per esempio, se (20 < 0, 30, 60) riporterebbe il valore 60.
Per maggiori informazioni, si prega di cliccare uno dei seguenti link:
Marginazione | |
Margine iniziale | 20% * valore di mercato degli SSF |
Margine di mantenimento | Uguale al margine iniziale. |
SSF long e short con lo stesso sottostante.
Marginazione | |
Margine iniziale | MASSIMO ((5% * valore di mercato SSF long), (5% * valore SSF short)) |
Margine di mantenimento | Uguale al margine iniziale. |
SSF long, posizioni short.
Marginazione | |
Margine iniziale | Requisito di margine per posizioni short |
Margine di mantenimento | 5% * valore di mercato azionario |
SSF short, posizioni long
Marginazione | |
Margine iniziale | Requisito di margine per posizioni long |
Margine di mantenimento | 5%*valore di mercato azionario |
SSF short, call long o SSF long, put long
Marginazione | |
Margine iniziale | 20% * valore di mercato degli SSF |
Margine di mantenimento | MINIMO ((10% * prezzo di esercizio dell'opzione) + valore out of the money, (20% * valore di mercato degli SSF)) |
SSF long e call short o SSF short SSF e put long
Marginazione | |
Margine iniziale | Importo in the money + 20% * valore di mercato degli SSF. Viene applicato il corrispettivo derivante dalle opzioni short. |
Margine di mantenimento | Uguale al margine iniziale. |
Call short, SSF long, prezzo di esercizio put long (call) > prezzo di esercizio (put)
Marginazione | |
Margine iniziale | Importo in the money della call + 20% * valore di mercato degli SSF. Viene applicato il corrispettivo derivante dalle opzioni short. |
Margine di mantenimento | MINIMO (Importo in the money amount della call + ((10%*prezzo di esercizio put) + importo out of the money della put), (20% * prezzo di esercizio dell'opzione)) |
Call short, put long, prezzo di esercizio SSF long (call) = prezzo di esercizio (put)
Marginazione | |
Margine iniziale | Importo in the money della call + 20% * valore di mercato degli SSF. Viene applicato il corrispettivo derivante dalle opzioni short. |
Margine di mantenimento | Importo in the money della call + (10%*prezzo di esercizio call e put) |
Call long, put short, prezzo di esercizio SSF short (call) = prezzo di esercizio (put)
Marginazione | |
Margine iniziale | Importo in the money della put + 20% * valore di mercato degli SSF. Viene applicato il corrispettivo derivante dalle opzioni short. |
Margine di mantenimento | Importo in the money della put + (10% * prezzo di esercizio call e put) |
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