Il calcolo dei costi e dei ricavi giornalieri associati alla vendita allo scoperto di titoli e obbligazioni tramite IBKR si basa su due fattori:
TWS mostra i seguenti dati relativi al titolo AAPL. Il valore mostrato nella colonna "Tasso commissione" (Fee rate) fa riferimento alla commissione di prestito che sarà addebitata e riportata sui rendiconti.
*I tassi mostrati in TWS sono valori intraday meramente indicativi; tra l'esecuzione dell'ordine e il regolamento essi potrebbero variare in base alle condizioni di mercato.
I tassi mostrati nel rendiconto fanno riferimento al giorno precedente. Il rendiconto in alto è ad esempio relativo al 21/06/2017, ma la data di regolamento mostrata è il 20/06/2017. In altre parole la commissione di prestito è stata addebitata per aver detenuto il titolo oltre la chiusura dei mercati in data 20/06/2017.
Valore unitario del titolo venduto allo scoperto utilizzato per calcolare la relativa garanzia collaterale e quindi l'interesse. Per sapere di più sul calcolo di questo valore consulti la seguente pagine del nostro glossario: Short Sale > Collateral
Valore di liquidità della garanzia.
La commissione di prestito addebitata sul conto espressa come percentuale annualizzata.
L'importo monetario che sarà addebitato sul conto per il prestito del titolo AAPL in data 20/06/2017.
IBKR corrisponde un interesse sui ricavi derivanti da vendite allo scoperto in base al sistema di seguito illustrato; l'interesse viene calcolato sul saldo totale derivante dalle posizioni short aperte.
Un conto con un saldo delle posizioni short pari a 5.000.000 USD si vedrebbe ad esempio corrispondere interessi a un saldo pari allo 0,628% (ipotizzando che il tasso di riferimento interno sia pari all'1,16%), calcolato come media ponderata dei tassi associati ai diversi scaglioni.
Il tasso medio ponderato può essere calcolato utilizzando lo strumento in fondo a questa pagina.
La vendita allo scoperto di 100 titoli AAPL per un conto con un saldo delle posizioni short pari a 5,000,000$ determinerebbe l'accredito di 0.15$ al giorno, corrispondente a un tasso dello 0.378%, come illustrato nel seguente grafico:
Ipotizzando che il tasso medio ponderato (vedi sopra) sia pari allo 0.628% e che il saldo delle posizioni short sia pari a 5.000.000 USD, come nell'esempio in alto, il prestito qui preso in esame genererebbe l'addebito di 2,48 USD al giorno, corrispondente a un tasso negativo del 49,56%.
Gli interessi creditori sul valore delle garanzie collaterali legate alle azioni vendute allo scoperto sono corrisposti solamente per conti con un valore patrimoniale netto (VPN) superiore a 100.000 USD.
Valuta | Scaglione | Tasso corrisposto |
---|---|---|
USD | 0 - 100.000 | 0% |
100.000,01 - 1.000.000 | 4.080% (BM - 1.25%) | |
1.000.000,01 - 3.000.000 | 4.830% (BM - 0.5%) | |
3.000.000,01 + | 5.080% (BM - 0.25%) | |
AUD | 0 - 140.000 | 0% |
140.000,01 + | 2.305% (BM - 2.25%) | |
CAD | 0 - 140.000 | 0% |
140.000,01 - 1.400.000 | 3.136% (BM - 1.75%) | |
1.140.000,01 - 3.000.000 | 3.786% (BM - 1.1%) | |
3.000.000,01 + | 3.986% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 100.000 | 1.183% (BM - 0.25%) |
100.000,01 + | -0.817% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 100.000 | 3.695% (BM - 0.25%) |
100.000,01+ | 1.695% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 80.000 | 0% |
80.000.01+ | 2.988% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780.000 | 0% |
780.000,01 | 1.944% (BM - 2.25%) | |
MXN | 0 - 1.900.000 | 0% |
1.900.000,01+ | 1.238% (BM - 4%) | |
SEK | 0 - 850.000 | 3.602% (BM - 0.25%) |
850.000,01+ | 1.602% (BM - 2.25%) |
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