Existen dos factores para ingresos/costes diarios asociados con la venta en corto de acciones y bonos con IBKR:
TWS muestra los datos de AAPL que figuran a continuación. En la columna 'tipo de comisión'* se refleja la comisión de préstamo que se cobrará y mostrará en el extracto de la cuenta.
*Los tipos de comisión mostrados en TWS son indicativos intradía y pueden variar en función de las condiciones del mercado entre la ejecución de la operación y su liquidación.
Las comisiones se basan en una perspectiva histórica de un día. El extracto anterior es a fecha de 21/06/2017 con una fecha de valor del 20/06/2017. Por tanto, se cobra una comisión por mantener las acciones tras el cierre del mercado el 20/06/2017.
Es el margen de la garantía de efectivo utilizado para calcular interés. Consulte la página: Venta en corto > Garantía para obtener más información sobre el margen de garantía y su método de cálculo.
Valor de la garantía de efectivo
El porcentaje anualizado de la comisión de préstamo que se cobra a la cuenta.
La cantidad en efectivo que se le cobrará a la cuenta para tomar prestadas acciones de AAPL para el 20/06/2017.
IBKR paga intereses sobre los beneficios de las ventas en corto sobre la base de la tabla que figura a continuación, y se calcula sobre el saldo en corto total de la cuenta.
El tipo de interés sobre los beneficios de las ventas en corto que IBKR pagaría a una cuenta con un saldo en corto de 5,000,000 USD es de 0.628 % (suponiendo que el referente es 1.16 %), calculado como un promedio ponderado de los niveles.
El tipo medio ponderado puede calcularse en este enlace.
El coste o los ingresos netos para venta en corto de AAPL para una cuenta con 5,000,000 USD en saldos en corto es un crédito de 0.378 %, o 0.15 USD por día, según se muestra en este gráfico:
Teniendo en cuenta el interés de los beneficios de las ventas en corto medio ponderado para un saldo de 5,000,000 USD (similar al ejemplo de AAPL anterior) de 0.628 %, los ingresos/costes de préstamo netos son de -49.56 %, o un débito de 2.48 USD por día.
Con el propósito de acreditar los intereses sobre saldos de capital equivalentes a valores de garantías sobre acciones en corto, solo las cuentas con un valor liquidativo superior a los 100,000 USD podrán recibir la acreditación de intereses sobre dichos saldos de efectivo.
Divisas | Nivel | Tipos pagados |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0 % |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0.33% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 0.58% (BM - 0.25%) | |
AUD | 0 - 140,000 | 0 % |
140,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
CAD | 0 - 130,000 | 0 % |
130,000.01 - 1,300,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
1,300,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 90,000 | -0.949% (BM - 0.25%) |
90,000.01 + | -2.949% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 90,000 | -0.842% (BM - 0.25%) |
90,000.01+ | -2.842% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 80,000 | 0 % |
80,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0 % |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) | |
MXN | 0 - 2,000,000 | 0 % |
2,000,000.01+ | 3.759% (BM - 4%) | |
SEK | 0 - 900,000 | -0.222% (BM - 0.25%) |
900,000.01+ | -2.222% (BM - 2.25%) |
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