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Financiación de valores

Financiación de valores


Cálculo del coste del préstamo de acciones con Interactive Brokers

Existen dos factores para ingresos/costes diarios asociados con la venta en corto de acciones y bonos con IBKR:

  • Comisión de préstamo
  • Interés de beneficios de ventas en corto pagados a usted por IBKR

Venta en corto de 100 AAPL

Comisión de préstamo de acciones

TWS muestra los datos de AAPL que figuran a continuación. En la columna 'tipo de comisión'* se refleja la comisión de préstamo que se cobrará y mostrará en el extracto de la cuenta.

*Los tipos de comisión mostrados en TWS son indicativos intradía y pueden variar en función de las condiciones del mercado entre la ejecución de la operación y su liquidación.


Extracto

Fecha del valor

Las comisiones se basan en una perspectiva histórica de un día. El extracto anterior es a fecha de 21/06/2017 con una fecha de valor del 20/06/2017. Por tanto, se cobra una comisión por mantener las acciones tras el cierre del mercado el 20/06/2017.

Precio

Es el margen de la garantía de efectivo utilizado para calcular interés. Consulte la página: Venta en corto > Garantía para obtener más información sobre el margen de garantía y su método de cálculo.

Valor

Valor de la garantía de efectivo

Tipo de comisión (%)

El porcentaje anualizado de la comisión de préstamo que se cobra a la cuenta.

Comisión de préstamo

La cantidad en efectivo que se le cobrará a la cuenta para tomar prestadas acciones de AAPL para el 20/06/2017.


Intereses sobre los beneficios de las ventas en corto

IBKR paga intereses sobre los beneficios de las ventas en corto sobre la base de la tabla que figura a continuación, y se calcula sobre el saldo en corto total de la cuenta.

El tipo de interés sobre los beneficios de las ventas en corto que IBKR pagaría a una cuenta con un saldo en corto de 5,000,000 USD es de 0.628 % (suponiendo que el referente es 1.16 %), calculado como un promedio ponderado de los niveles.

El tipo medio ponderado puede calcularse en este enlace.


Coste neto

El coste o los ingresos netos para venta en corto de AAPL para una cuenta con 5,000,000 USD en saldos en corto es un crédito de 0.378 %, o 0.15 USD por día, según se muestra en este gráfico:


Venta en corto de 100 de SNAP

TWS muestra un tipo de comisión del 50.19 %


Extracto


Coste neto

Teniendo en cuenta el interés de los beneficios de las ventas en corto medio ponderado para un saldo de 5,000,000 USD (similar al ejemplo de AAPL anterior) de 0.628 %, los ingresos/costes de préstamo netos son de -49.56 %, o un débito de 2.48 USD por día.




Pago de intereses en los saldos de capital por beneficios de ventas cortas

Ver ejemplos

Con el propósito de acreditar los intereses sobre saldos de capital equivalentes a valores de garantías sobre acciones en corto, solo las cuentas con un valor liquidativo superior a los 100,000 USD podrán recibir la acreditación de intereses sobre dichos saldos de efectivo.



Saldo


BM = Tipos de referencia
Divisas Nivel Tipos pagados
USD 0 - 100,000 0 %
100,000.01 - 1,000,000 0% (BM - 1.25%)
1,000,000.01 - 3,000,000 0% (BM - 0.5%)
3,000,000.01 + 0% (BM - 0.25%)
AUD 0 - 140,000 0 %
140,000.01 + 0% (BM - 2.25%)
CAD 0 - 140,000 0 %
140,000.01 - 1,400,000 0% (BM - 1.75%)
1,400,000.01 - 3,000,000 0% (BM - 1.1%)
3,000,000.01 + 0% (BM - 0.9%)
CHF 0 - 100,000 -1.054% (BM - 0.25%)
100,000.01 + -3.054% (BM - 2.25%)
EUR 0 - 100,000 -0.826% (BM - 0.25%)
100,000.01+ -2.826% (BM - 2.25%)
GBP 0 - 80,000 0 %
80,000.01+ 0% (BM - 2.25%)
HKD 0 - 780,000 0 %
780,000.01 0% (BM - 2.25%)
MXN 0 - 1,900,000 0 %
1,900,000.01+ 1.192% (BM - 4%)
SEK 0 - 850,000 -0.438% (BM - 0.25%)
850,000.01+ -2.438% (BM - 2.25%)
Avisos legales
  • Los costes por préstamos de posiciones de acciones con consideraciones especiales (por ejemplo, instrumentos de préstamo difícil) son, normalmente, más elevados que las acciones de disponibilidad normal. Estos costes adicionales se pasarán en forma de un interés de crédito sobre acciones cortas más bajo. Esto puede conllevar un interés de crédito de acciones cortas con débito neto en caso de que los costes de préstamo sobrepasen el interés obtenido. Consulte los tipos de interés indicativos de las acciones cortas para una acción específica a través de la herramienta Disponibilidad de acciones cortas (SLB), ubicada en el menú Soporte de Client Portal.

La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento 'Characteristics & Risks of Standardized Options' para obtener más información. Haga clic aquí para consultar una copia.

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