Monitorización de actividad en tiempo real

General

La avanzada plataforma de Interactive Brokers le proporciona la información necesaria para gestionar sus operaciones, cuando la necesita, en tiempo real. Además, con el análisis de riesgo de mercado en tiempo real, cálculos de margen y actualizaciones PyG, usted conoce en todo momento el estado de su cuenta.

A diferencia de otros brókeres, que proporcionan el riesgo y las PyG al final del día, nosotros proporcionamos esta información con actualizaciones en tiempo real. Además, nuestro informe de margen de final del día proporciona un desglose del riesgo por posición o estrategia.

IB gestiona las cuenta de clientes como una Universal AccountSM aunque, por motivos normativos, los activos están segregados en cuentas separadas para valores y materias primas. Esto le permite negociar todos los productos desde una sola cuenta universal, con efectivo transferido automáticamente entre las cuentas para satisfacer los requisitos de margen.

Los cálculos en tiempo real de IB le permiten entender las implicaciones de margen de cualquier transacción antes de que usted transmita su orden, y hace cumplir continuamente los límites de cuentas y evita operaciones si existe un margen insuficiente.

Vista previa de órdenes / comprobar margen

Puede ver el impacto de margen de una orden antes de transmitirla en el mensaje de Confirmación de Orden o, si ha desactivado este mensaje, haciendo clic con el botón derecho en una fila de orden y seleccionando Comprobar Margen. En Mosaico, utilice el botón Avanzadas en la ventana de Entrada de órdenes para comprobar el margen.

La sección Impacto de Margen, en la ventana vista previa de órdenes, muestra los requisitos de margen actuales, el cambio en el valor con base en la orden que usted considera y el resultado trasnegociación de la orden sobre los valores de margen de su cuenta, antes de que usted envíe la orden.

Comprobación de margen Entrada de orden Monitoreo de actividad en tiempo real de TWS
Comprobación de margen Vista previa de orden Monitoreo de actividad en tiempo real de TWS

Pestaña de Cartera

La ventana de cartera es una pestaña generada por el sistema para ver los títulos de su cartera actuales. Tanto si accede a la pestaña de Cartera desde la lista de seguimiento de TWS Mosaico o desde el Monitor de TWS Clásica, la pestaña le proporciona la posibilidad de organizar sus posiciones en tiempo real y datos de PyG para todos los activos mantenidos en su cuenta.

Cada posición muestra las PyG diarias, el valor de mercado, precio promedio y cambio desde el cambio del día hábil previo. Los valores de posiciones y cotizaciones de mercado se actualizan dinámicamente. Utilice el icono "+" para ampliar una posición compleja y ver cada tramo.

  • Haga clic en el encabezado Posiciones para organizar y agrupar sus posiciones por tipo o por estrategia. Haga clic con el botón izquierdo en el encabezado Posiciones varias veces para ver las opciones de organización.
  • Cuando utilice el Portfolio Builder para mantener estrategias de inversión generadas por investigación separadas, puede elegir agrupar las posiciones según su estrategia o puede verlas como títulos independientes y no agrupados.
  • Los valores de posiciones en tiempo real también pueden verse en cualquier fila de datos de mercado interactivos en la TWS Clásica. De modo que donde se indique un ticker en posesión, en una ventana de negociación o en cualquiera de las herramientas de negociación especializadas, los valores PyG de su posición se mostrarán y actualizarán en tiempo real.

En la pestaña de Cartera de Mosaico, los saldos de cuenta clave aparecen en la parte superior de esta ventana. Las cuentas de asesor tienen un selector de cuenta para mostrar información de cartera para Todo, por modelo u organizado para una cuenta o un grupo de cuentas específicos.

  • El botón +Perfil abre el Perfil de rendimiento de cartera. Utilice esta función para cambiar la pestaña de Cartera de Mosaico a un modo ¿y si? para añadir o eliminar posiciones hipotéticamente de su cartera existente y ver cómo son afectadas las métricas de rendimiento claves. Si le gustan los resultados de rendimiento de los cambios hipotéticos, puede crear y enviar órdenes reales a su cartera actual.
  • +Cuenta – haga clic en el botón para abrir la ventana de Cuenta para ver saldos de cuenta claves.
Hoja de repaso de Mosaico para monitoreo de actividad en tiempo real de TWS

Negociación Simulada

Negociación Simulada

Experimente toda la gama de habilidades de negociación de TWS con cálculos de margen en tiempo real en un entorno simulado mediante la Negociación Simulada de IB. Puede operar, seguir la actividad, monitorizar las PyG de cartera, determinar los requisitos de margen, descubrir dinámicas de mercado y más sin arriesgar su capital.

Las cuentas simuladas están disponibles para clientes con una cuenta aprobada y financiada y reflejará su divisa base, suscripciones de mercado y permisos de negociación. Solicite una cuenta simulada a través de Gestión de Cuenta.

Ventana de cuenta TWS

Ventana de cuenta TWS

La ventana de Cuenta en TWS es un monitor de actividad de cuenta al minuto que muestra saldos, márgenes, fondos disponibles para negociación, proyecciones de márgenes actuales y su cartera, con la posibilidad de cerrar posiciones directamente desde la ventana Cuenta.

El sistema de Gestor de Crédito de IB evalúa el riesgo de cuenta y los requisitos de margen en tiempo real, durante cada día operativa, para:

  • mantenerle informado intradía respecto a los requisitos de margen y
  • permitirle reaccionar más rápidamente a los mercados

Para clientes con múltiples cuentas, estrategias o modelos, el selector Ventana de Cuenta le permite mostrar la información para una cuenta, estrategia o modelo específicos así como ver la información agregada para todas las cuentas, al utilizar el selector desplegable en la parte superior de la ventana.

Los saldos de cuenta se segregan en segmentos de cuenta separados para valores y materias primas y se suman en una cuenta Universal AccountSM. El efectivo se transfiere automáticamente entre los segmentos de la cuenta para satisfacer los requisitos de margen. Esta separación es visible en la ventana Cuenta TWS, con saldos de cada segmento indicados así como totalizados para su cuenta.

Saldos en tiempo real

La sección Saldos muestra sus saldos de cuentas para valores, materias primas y el total. Los saldos importantes se muestran de forma predeterminada; puede ampliar la sección con el signo más (+) verde para ver los saldos disponibles. Para personalizar esta vista y que muestre solo los valores que usted desea ver, coloque un tic junto a estos parámetros que quiere ver y haga clic en el signo menos (-) verde para reducir la sección.

  • Valor de liquidación neto - el total de todos los activos (valor deposición y efectivo depositado con IB) ajustado al mercado – la cantidad de efectivo que usted recibiría al liquidar todas las posiciones.
  • Liquidez con valor de préstamo - el saldo efectivo combinado con el valor de mercado de la posición. Nota: el valor de mercado de opciones no se utiliza para tomar fondos prestados. Interés acumulado - se calcula diariamente, pero se añade a la cuenta mensualmente.

Monitor de margen

Requisitos de margen - con base en sus posiciones actuales, esta sección muestra resúmenes en un solo vistazo de sus requisitos de margen iniciales y de mantenimiento.

  • Margen inicial – en el momento de la operación, es la cantidad de colateral requerido para abrir una posición.
  • Margen de mantenimiento – cuando se mantienen posiciones, es la cantidad de colateral requerida que debe mantenerse hasta que la posición se cierre.
  • Anticipación: una sección de margen que destaca el cambio en los valores de margen con base en el próximo cambio de periodo (sesión de fin de negociación, inicio de sesión de negociación)
  • Requisito trasnoche (Reg T 50% trasnoche, contratos liquidados en efectivo 100% trasnoche)

El campo "post-vencimiento" muestra el valor de margen de cuenta anticipado proyectado "al vencimiento" con base en cualquier contrato a punto de vencer en su cartera. Los valores se destacan en rojo al vencimiento. Para todos los demás momentos, el valor es "0". Para ver los valores del margen proyectado o el exceso de liquidez para el contrato que vence, haga doble clic en la ventana de Información de Cuenta.

Si hay una deficiencia de margen en cualquiera de sus cuentas de valores o materias primas, el efectivo se transferirá inmediatamente para cubrir la deficiencia de margen. Estos movimientos se hacen de forma automática para cumplir los requisitos de margen.

Pruebe Margen de Cartera

Los cálculos de Margen de Cartera son complejos, específicos a sus títulos en cuenta y difíciles de calcular manualmente; así que, su quiere ver como el Margen de Cartra podría beneficiarle, utilice el botón PROBAR MC en la ventana de cuenta de TWS para ver cómo su cartera se vería si tuviera una cuenta de Margen de Cartera. Leer más sobre Margen de Cartera.

Disponible para negociación

Disponible para negociación

  • Fondos disponibles – (liquidez con valor de préstamo menos el margen inicial): Le permite saber si hay fondos disponibles para introducir una nueva operación.
  • Exceso de liquidez – (liquidez con valor de préstamo menor al margen de mantenimiento) Le permite saber si tiene suficiente reserva para mantener sus posiciones actuales o si se acerca una deficiencia de margen y se arriesga a liquidaciones.
  • Operaciones diarias restantes – El reglamento de valores estadounidenses limita la cantidad de operaciones que pueden realizarse en cuentas con menos de $25,000. Aunque la negociación de patrón diario (PDT) no es, técnicamente, un problema de margen, podría causar que una cuenta no cumpliera los requisitos. Las cuentas de margen con saldos mayores a 25,000 USD no tienen restricciones sobre el número de operaciones diarias introducidas.

Valor de mercado

Valor de mercado - saldos FX reales; valor total de todas las posiciones, por clase de activo, organizado por divisas. Las posiciones abiertas se agrupan por divisa y clase de activo, con valores en tiempo real ajustados al mercado.

  • Los saldos de divisas en tiempo real se muestran en el campo Efectivo de la sección valor de mercado.
  • Todos los activos en cada divisa se combinan para determinar un valor de activo neto de divisas que se muestra en la sección valor de mercado.
  • Haga clic en el encabezado de una columna de la sección Valor de Mercado para ver los saldos en su divisa base (los saldos convertidos están en cursiva).
  • Para convertir rápidamente una posición en divisa no base a la divisa base, vaya a la línea de saldo de efectivo en la sección Valor de Mercado, haga clic con el botón derecho y seleccione cerrar la posición de divisa.

Cartera FX (posición virtual)

FX Portfolio Virtual FX Position - muestra una posición "virtual" – una vista especializada creada para operadores FX y no representa sus saldos de capital actual para las divisas asociadas que pueden encontrarse y operarse en la sección valor de mercado de la ventana de cuenta.
Por favor, tenga en cuenta que esto no representa los saldos de FX en tiempo real, los cuales pueden encontrarse y operarse en la sección Valor de Mercado.

  • Para operadores FX, esta sección proporciona la habilidad para ver posiciones de divisas en una vista de 'estilo de contrato' – que es la base para ejecutar PyG y coste promedio.
  • Todas las operaciones FX crearán una posición virtual cuando se enruten a IdealPro. Para evitar que las conversiones de divisas se reflejen en este panel, utilice el destino FXCONV en la línea de orden.
  • La muestra de las "posiciones" FX virtuales en TWS está vinculada a su decisión de mostrar u ocultar la sección de Cartera FX de la ventana de cuenta. Si se cierra, la página de Cartera NO mostrará las divisas. Si la Cartera FX se muestra en la ventana Cuenta, las divisas con posiciones "virtuales" estarán visibles en la pestaña de Cartera.

Cartera

Cartera – La sección Cartera muestra todos los activos en los que usted mantiene una posición, organizados según subyacente y se actualiza cada 3 minutos a través del día operativo e inmediatamente al completar una transacción. Su información de Cartera se muestra en la pestaña Cartera en cada una de las plataformas de negociación de IB.

El menú del botón derecho le permite iniciar una operación o establecer una posición para Liquidar al Final.

  • Liquidar al Final: usted puede seleccionar manualmente ciertas posiciones para liquidar las últimas, pero solo por segmento. El sistema intentará liquidar antes otros contratos dentro del sistema. Por ejemplo, si marca un futuro como liquidar al final, se cumplirá solo si hay otra materia prima que liquidar. No supone ninguna diferencia si hay valor de capital a la hora de liquidar; el sistema buscará el segmento que sea deficiente.

Alertas y notificaciones de TWS

Registro de negociación

El registro de negociación muestra los informes para las ejecuciones diarias. Las operaciones se agrupan por día, para el día en curso y hasta los siete días previos, incluidas aquellas operaciones completadas durante la negociación fuera de horario laboral. Separe las operaciones completadas según el símbolo del ticker con el botón del Filtro o elija ver un resumen de todas las operaciones por subyacente en la pestaña Resumen.

Alertas

Las Alertas ofrecen activaciones y opciones personalizables para generar notificaciones ocn base en el movimiento del precio, hora y fecha, volumen de negociación o el estado de su reserva de margen. Cree alertas utilizando datos de mercado en tiempo real o valores de cuenta. Defina sus condiciones para activar una alerta y las acciones que deben darse cuando se cumplan las condiciones.

Las alertas envían un mensaje emergente a su pantalla de negociación, un mensaje por correo electrónico o un mensaje de texto a su teléfono móvil. Las alertas también pueden generar una orden predefinida de venta o compra.

Se le notificará cuando una alerta se detone, con un sonido o un correo electrónico o un mensaje SMS.

Monitorización de actividad en tiempo real de alertas de TWS

Alarmas

Establezca alarmas activadas de cambio de precio y volumen sobre un instrumento específico para mantenerle informado de los movimientos claves; si se selecciona, será un sonido de aviso, y el parpadeo de la página y la fila de ticker en TWS Clásica y el precio en la ventana de detalles de cotización en Mosaico.

Establezca alarmas utilizando el menú del botón derecho desde un contrato seleccionado. No es necesario resetear una alarma utilizada con frecuencia; simplemente elija conservar la alarma entre sesiones. Las alarmas continuarán activas cuando se desconecta, pero solo las verá activadas cuando se conecte. Utilice Alertas para que se le envíe un correo electrónico o SMS si sus criterios se activan.

Margen suave - SEM

Margen suave - SEM

Todas las cuentas se revisan a lo largo del día para asegurarse de que los umbrales de margen se cumplen, así como cuando se registra una ejecución o se registra una transacción de cuenta en efectivo.

Para ayudar a los clientes a monitorizar deficiencias de margen, la TWS muestra mensajes codificados por color en la pantalla Cuenta y mensajes emergentes de avisos para notificar a los clientes que están acercándose a sus límites de margen. Esto le permite realizar acciones del tipo de operaciones que reduzcan el margen, en lugar de arriesgarse a la liquidación.

Reserva de menos de 5% monitorización de actividad en tiempo real en TWS

Amarillo

– solo una reserva del 5% sobre el requisito de margen.

Naranja

– tiene un breve espacio de tiempo para introducir operaciones que reduzcan el margen antes de que IB liquide posiciones para que el margen cumpla los requisitos.

Rojo

– la reserva de margen está vacía y IB comienza a liquidar para que su cuenta vuelva a encontrarse dentro de los límites de margen.

Monitoreo de actividad en tiempo real de TWS refuerzo de Reg T

Panel de operador

Panel de operador

Monitorización de actividad en tiempo real de TWS - Dashboard de operadores

Una muestra opcional para la parte superior de sus páginas de negociación; este panel personalizable le permite seleccionar campos de datos desde la ventana Cuenta para monitorizar sus valores de cuenta, determinar rápidamente su la cuenta tiene suficientes fondos para inicia runa operación o si usted se está acercando a los límites de margen.

  • Añada el campo Reserva para ver un porcentaje del margen disponible antes de que su cuenta se vea sujeta a liquidación.
  • Los precios codificados por color muestran el cambio en valor desde el cierre previo como valor absoluto, como cambio en porcentaje o ambos.
  • Configure el Panel de Operador para ver indicadores de noticias para tickers seleccionados, sus listas de seguimiento o su cartera completa.
  • Actívelo desde el menú Ver, en la TWS Clásica.

Boletines

Las notificaciones respecto a temas de mercado, cambios en el estado de sistema y otra información de negociación se anuncian a través de boletines con una notificación iluminada en rojo en la parte superior de la ventana Negociación.

Monitorización de actividad en tiempo real de TWS - ventana de boletín

Informes de gestión de cuenta

Informe de margen

En la ventana Cuenta de TWS, se muestran las cantidades de resumen de margen en tiempo real. Para los requisitos de margen para todas las posiciones abiertas simples y combinadas, consulte el Informe de Margen disponible a través de Gestión de Cuenta > Informes. A las 16:15, hora de Nueva York, cada día, registramos su información de liquidez y de margen para posiciones en todos los tipos de clases de activos y mercados para el Informe de Margen.

Confirmaciones de operaciones

Las confirmaciones en tiempo real se generan para todas las ejecuciones. El informe Confirmación de negociación indica ejecuciones de operaciones por separado, según la clase de activo. Las confirmaciones de negociación están disponibles para todo el año natural previo y desde el principio del año natural en curso.

En el menú Ver de la ventana Ejecuciones, el Historial de Operaciones le lleva directamente a la sección Confirmaciones de Operaciones de la función Gestión de Cuenta/Gestión de Informes.